| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 2 236.00 | 842.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678.00 | 3 836.00 | 842.00 | 4 678.00 |
BT Marchandises | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 881.00 | 1 360.00 | 341 521.00 | 342 881.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 198 808.00 | | 198 808.00 | 198 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 073.00 | 1 360.00 | 733 713.00 | 735 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 751.00 | 5 196.00 | 734 555.00 | 739 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 203.00 | 234 673.00 | | 317 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 506.00 | 101 530.00 | | 86 506.00 |
DL TOTAL (I) | 513 709.00 | 437 203.00 | | 513 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 959.00 | 18 585.00 | | 34 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 55 627.00 | | 153 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 690.00 | 24 368.00 | | 21 690.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | 40.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 845.00 | 98 620.00 | | 220 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 555.00 | 535 823.00 | | 734 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 845.00 | 98 620.00 | | 220 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 569.00 | 122 601.00 | 1 066 170.00 | 943 569.00 |
FG Production vendue services | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 758.00 | 122 601.00 | 1 104 359.00 | 981 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 572.00 | 24 214.00 | | 26 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 175.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 758.00 | 37 332.00 | | 26 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 496.00 | 1 104 100.00 | | 1 111 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 990.00 | 1 002 570.00 | | 1 024 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 506.00 | 101 530.00 | | 86 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879.00 | | 799.00 | 3 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | 799.00 | 2 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284.00 | 552.00 | | 3 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 552.00 | | 1 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | 5 439.00 | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | 5 439.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | 5 439.00 | 6 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UX Autres créances clients | 341 249.00 | 341 249.00 | | 341 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 642.00 | 363 642.00 | | 363 642.00 |
VW T.V.A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 845.00 | 220 845.00 | | 220 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | 3 444.00 | | 6 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 912.00 | 6 160.00 | | 5 912.00 |
ST Autres comptes | 34 359.00 | 47 877.00 | | 34 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 859.00 | 9 600.00 | | 9 859.00 |
YT Sous‐traitance | 7 088.00 | 4 281.00 | | 7 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 1 046.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | 4 490.00 | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 977.00 | 191 704.00 | | 194 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 154.00 | 173 389.00 | | 173 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 218.00 | 67 917.00 | | 57 218.00 |