| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 1 732.00 | 2 360.00 | 4 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 491.00 | 1 732.00 | 5 760.00 | 7 491.00 |
BT Marchandises | 156 218.00 | | 156 218.00 | 156 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 851.00 | | 207 851.00 | 207 851.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CF Disponibilités | 452 622.00 | | 452 622.00 | 452 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 661.00 | | 851 661.00 | 851 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 152.00 | 1 732.00 | 857 421.00 | 859 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 010.00 | 479 639.00 | | 525 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 922.00 | 55 371.00 | | 117 922.00 |
DL TOTAL (I) | 752 932.00 | 645 010.00 | | 752 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | 7 455.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 98 537.00 | | 56 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 800.00 | 18 554.00 | | 32 800.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 1 494.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 489.00 | 126 039.00 | | 104 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 421.00 | 771 050.00 | | 857 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 489.00 | 126 039.00 | | 104 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 096.00 | 119 038.00 | 1 086 134.00 | 967 096.00 |
FG Production vendue services | 61 403.00 | 9 002.00 | 70 405.00 | 61 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 499.00 | 128 040.00 | 1 156 539.00 | 1 028 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 234.00 | 30 360.00 | | 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | 14 650.00 | | 36 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 726.00 | 957 501.00 | | 1 157 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 805.00 | 902 130.00 | | 1 039 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 922.00 | 55 371.00 | | 117 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 508.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 508.00 | | 1 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 851.00 | 207 851.00 | | 207 851.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 949.00 | 212 549.00 | 3 400.00 | 215 949.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 8 606.00 | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | 24 781.00 | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 58 491.00 | 30 620.00 | | 58 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 091.00 | 23 430.00 | | 24 091.00 |
YT Sous‐traitance | 5 884.00 | 8 472.00 | | 5 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | 9 169.00 | | 2 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 682.00 | 169 640.00 | | 201 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 151.00 | 156 401.00 | | 180 151.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 099.00 | 87 302.00 | | 96 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |