| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 1 224.00 | 2 868.00 | 4 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 491.00 | 1 224.00 | 6 268.00 | 7 491.00 |
BT Marchandises | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
BZ Autres créances | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CF Disponibilités | 384 006.00 | | 384 006.00 | 384 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 782.00 | | 764 782.00 | 764 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 273.00 | 1 224.00 | 771 050.00 | 772 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 639.00 | 393 709.00 | | 479 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 371.00 | 95 930.00 | | 55 371.00 |
DL TOTAL (I) | 645 010.00 | 599 639.00 | | 645 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | 25 493.00 | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 537.00 | 55 330.00 | | 98 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554.00 | 23 802.00 | | 18 554.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 039.00 | 104 624.00 | | 126 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 050.00 | 704 263.00 | | 771 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 039.00 | 104 624.00 | | 126 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 804.00 | 108 044.00 | 920 848.00 | 812 804.00 |
FG Production vendue services | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 201.00 | 108 044.00 | 956 245.00 | 848 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 539.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 360.00 | 43 611.00 | | 30 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 30 424.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 501.00 | 1 070 846.00 | | 957 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 130.00 | 974 916.00 | | 902 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 371.00 | 95 930.00 | | 55 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 508.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 508.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 563.00 | 222 163.00 | 3 400.00 | 225 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | 6 913.00 | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 781.00 | 7 281.00 | | 24 781.00 |
ST Autres comptes | 30 620.00 | 42 511.00 | | 30 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 430.00 | 17 840.00 | | 23 430.00 |
YT Sous‐traitance | 8 472.00 | 8 996.00 | | 8 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 577.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 169.00 | 7 490.00 | | 9 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 640.00 | 184 200.00 | | 169 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 401.00 | 157 731.00 | | 156 401.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 302.00 | 76 628.00 | | 87 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |