| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 716.00 | 3 376.00 | 4 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 491.00 | 716.00 | 6 776.00 | 7 491.00 |
BT Marchandises | 134 122.00 | | 134 122.00 | 134 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 283.00 | | 216 283.00 | 216 283.00 |
BZ Autres créances | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 299 772.00 | | 299 772.00 | 299 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 488.00 | | 697 488.00 | 697 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 979.00 | 716.00 | 704 263.00 | 704 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 709.00 | 317 203.00 | | 393 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 930.00 | 86 506.00 | | 95 930.00 |
DL TOTAL (I) | 599 639.00 | 513 709.00 | | 599 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 493.00 | 34 959.00 | | 25 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 330.00 | 153 074.00 | | 55 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | 21 690.00 | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | | 11 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 624.00 | 220 845.00 | | 104 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 263.00 | 734 555.00 | | 704 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 624.00 | 220 845.00 | | 104 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 040.00 | 129 155.00 | 1 025 195.00 | 896 040.00 |
FG Production vendue services | 24 943.00 | 17 489.00 | 42 432.00 | 24 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 983.00 | 146 644.00 | 1 067 627.00 | 920 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 16.00 | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 611.00 | 26 572.00 | | 43 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 360.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 360.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -931.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | 26 758.00 | | 30 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 846.00 | 1 111 496.00 | | 1 070 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 916.00 | 1 024 990.00 | | 974 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 930.00 | 86 506.00 | | 95 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678.00 | | 6 921.00 | 4 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 7 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 4 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | | 3 521.00 | 3 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | 987.00 | 4 107.00 | 3 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 987.00 | 2 507.00 | 2 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 994.00 | 233 594.00 | 3 400.00 | 236 994.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | 6 291.00 | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | 5 912.00 | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 42 511.00 | 34 359.00 | | 42 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 840.00 | 9 859.00 | | 17 840.00 |
YT Sous‐traitance | 8 996.00 | 7 088.00 | | 8 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 490.00 | 6 864.00 | | 7 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 200.00 | 194 977.00 | | 184 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 731.00 | 173 154.00 | | 157 731.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 628.00 | 57 218.00 | | 76 628.00 |