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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 025.00 | 328.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 758.00 | 19 891.00 | 4 867.00 | 24 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 316 795.00 | | 2 316 795.00 | 2 316 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 082 281.00 | | 8 082 281.00 | 8 082 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 448 219.00 | 28 949.00 | 10 419 270.00 | 10 448 219.00 |
BZ Autres créances | 3 147 700.00 | 5 869.00 | 3 141 832.00 | 3 147 700.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 371.00 | 5 869.00 | 3 148 503.00 | 3 154 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 602 590.00 | 34 817.00 | 13 567 773.00 | 13 602 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 000.00 | | | 6 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
DG Autres réserves | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 031 234.00 | | | 7 031 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 452.00 | | | 300 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901 543.00 | | | 5 901 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 779.00 | | | 228 779.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 536 539.00 | | | 6 536 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 773.00 | | | 13 567 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 539.00 | | | 6 236 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 455.00 | | 1 287 455.00 | 1 287 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 455.00 | | 1 287 455.00 | 1 287 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 039.00 | | | 1 334 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 101.00 | | | 1 303 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |