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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 6 179.00 | 8 039.00 | 14 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 707.00 | 53 923.00 | 22 784.00 | 76 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 381 908.00 | | 2 381 908.00 | 2 381 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 090 581.00 | | 8 090 581.00 | 8 090 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 542.00 | 68 134.00 | 10 532 408.00 | 10 600 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 6 465 152.00 | 781 000.00 | 5 684 152.00 | 6 465 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 559 686.00 | | 5 559 686.00 | 5 559 686.00 |
CF Disponibilités | 5 762 366.00 | | 5 762 366.00 | 5 762 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 792 752.00 | 781 000.00 | 17 011 752.00 | 17 792 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 393 294.00 | 849 134.00 | 27 544 160.00 | 28 393 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 000.00 | | | 6 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 798.00 | | | 134 798.00 |
DG Autres réserves | 523 463.00 | | | 523 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 280.00 | | | 389 280.00 |
DL TOTAL (I) | 7 860 542.00 | | | 7 860 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 921.00 | | | 833 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 124 004.00 | | | 18 124 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 911.00 | | | 518 911.00 |
EA Autres dettes | 190 570.00 | | | 190 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 683 618.00 | | | 19 683 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 544 160.00 | | | 27 544 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 849 698.00 | | | 18 849 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 436.00 | | 1 863 436.00 | 1 863 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 436.00 | | 1 863 436.00 | 1 863 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 204 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 082 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 438.00 | | | 213 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 091.00 | | | 5 292 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 810.00 | | | 4 902 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 280.00 | | | 389 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 577 422.00 | | 23 448.00 | 10 577 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 10 600 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328.00 | 27 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 406.00 | | 11 640.00 | 16 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 817.00 | | 10 518.00 | 74 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486 199.00 | | 1 290.00 | 10 486 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 622.00 | 14 512.00 | 68 134.00 | 53 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 4 203.00 | 6 179.00 | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 647.00 | 10 309.00 | 61 955.00 | 51 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 570.00 | 190 570.00 | | 190 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 381 908.00 | | 2 381 908.00 | 2 381 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 5 702 882.00 | 5 702 882.00 | | 5 702 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 921.00 | | 833 921.00 | 833 921.00 |
VI Groupe et associés | 18 124 004.00 | 18 124 004.00 | | 18 124 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 658.00 | | | 716 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 201.00 | 744 201.00 | | 744 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864 674.00 | 6 467 765.00 | 2 396 909.00 | 8 864 674.00 |
VW T.V.A. | 314 603.00 | 314 603.00 | | 314 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 683 618.00 | 18 849 698.00 | 833 921.00 | 19 683 618.00 |