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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 1 976.00 | 10 930.00 | 12 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 189.00 | 43 614.00 | 22 575.00 | 66 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 381 908.00 | | 2 381 908.00 | 2 381 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 089 291.00 | | 8 089 291.00 | 8 089 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 577 422.00 | 53 622.00 | 10 523 800.00 | 10 577 422.00 |
BZ Autres créances | 6 639 305.00 | 586 869.00 | 6 052 436.00 | 6 639 305.00 |
CF Disponibilités | 1 216 236.00 | | 1 216 236.00 | 1 216 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 153.00 | 586 869.00 | 7 271 284.00 | 7 858 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 435 575.00 | 640 491.00 | 17 795 084.00 | 18 435 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 000.00 | | | 6 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
DG Autres réserves | 245 562.00 | | | 245 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 527.00 | | | 292 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 471 261.00 | | | 7 471 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886 373.00 | | | 8 886 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 353.00 | | | 982 353.00 |
EA Autres dettes | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 323 824.00 | | | 10 323 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 795 084.00 | | | 17 795 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 323 824.00 | | | 10 323 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 982.00 | | 2 466 982.00 | 2 466 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 982.00 | | 2 466 982.00 | 2 466 982.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 654.00 | | | 134 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 612.00 | | | 2 533 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 085.00 | | | 2 241 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 527.00 | | | 292 527.00 |