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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 723.00 | 34 524.00 | 29 199.00 | 63 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 381 908.00 | | 2 381 908.00 | 2 381 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 083 281.00 | | 8 083 281.00 | 8 083 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 556 797.00 | 43 909.00 | 10 512 888.00 | 10 556 797.00 |
BZ Autres créances | 5 280 976.00 | 5 869.00 | 5 275 107.00 | 5 280 976.00 |
CF Disponibilités | 322 747.00 | | 322 747.00 | 322 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 189.00 | 5 869.00 | 5 599 321.00 | 5 605 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 161 986.00 | 49 778.00 | 16 112 209.00 | 16 161 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 000.00 | | | 6 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 551.00 | | | 116 551.00 |
DG Autres réserves | 176 765.00 | | | 176 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178 734.00 | | | 7 178 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087 365.00 | | | 8 087 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
EA Autres dettes | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 933 475.00 | | | 8 933 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 209.00 | | | 16 112 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 475.00 | | | 8 933 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 635.00 | | 1 674 635.00 | 1 674 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 635.00 | | 1 674 635.00 | 1 674 635.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 619.00 | | | 1 942 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 200.00 | | | 1 870 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |