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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 025.00 | 328.00 | 1 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 739.00 | 19 891.00 | 19 848.00 | 39 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 381 908.00 | | 2 381 908.00 | 2 381 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 082 281.00 | | 8 082 281.00 | 8 082 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 531 814.00 | 28 949.00 | 10 502 865.00 | 10 531 814.00 |
BZ Autres créances | 4 541 354.00 | 5 869.00 | 4 535 485.00 | 4 541 354.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 442.00 | 5 869.00 | 4 537 573.00 | 4 543 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 075 255.00 | 34 817.00 | 15 040 438.00 | 15 075 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 000.00 | | | 6 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
DG Autres réserves | 106 433.00 | | | 106 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 316.00 | | | 7 106 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 452.00 | | | 300 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078 078.00 | | | 7 078 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 373.00 | | | 358 373.00 |
EA Autres dettes | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 934 123.00 | | | 7 934 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 438.00 | | | 15 040 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 934 123.00 | | | 7 934 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 171.00 | | 1 387 171.00 | 1 387 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 171.00 | | 1 387 171.00 | 1 387 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 627.00 | | | 133 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 429.00 | | | -7 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 168.00 | | | 1 457 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 086.00 | | | 1 382 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 082.00 | | | 75 082.00 |