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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 8 797.00 | 5 421.00 | 14 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 292.00 | 58 176.00 | 33 116.00 | 91 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 381 871.00 | | 2 381 871.00 | 2 381 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 376 712.00 | | 22 376 712.00 | 22 376 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 901 222.00 | 756 914.00 | 24 144 308.00 | 24 901 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BZ Autres créances | 9 885 416.00 | 781 000.00 | 9 104 416.00 | 9 885 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 107 170.00 | | 11 107 170.00 | 11 107 170.00 |
CF Disponibilités | 121 315.00 | | 121 315.00 | 121 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 118 036.00 | 781 000.00 | 20 337 036.00 | 21 118 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 019 258.00 | 1 537 914.00 | 44 481 344.00 | 46 019 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 681 908.00 | -681 908.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 000.00 | 6 813 000.00 | | 6 813 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 078 584.00 | | | 13 078 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 263.00 | 134 798.00 | | 154 263.00 |
DG Autres réserves | 893 279.00 | 523 463.00 | | 893 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 008.00 | 389 280.00 | | 2 093 008.00 |
DL TOTAL (I) | 23 032 134.00 | 7 860 542.00 | | 23 032 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 658.00 | 833 921.00 | | 776 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 154 506.00 | 18 124 004.00 | | 19 154 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 16 213.00 | | 28 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 279.00 | 518 911.00 | | 1 168 279.00 |
EA Autres dettes | 320 785.00 | 190 570.00 | | 320 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 449 211.00 | 19 683 618.00 | | 21 449 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 481 344.00 | 27 544 160.00 | | 44 481 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 702 553.00 | 18 849 698.00 | | 20 702 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 278 620.00 | | 3 278 620.00 | 3 278 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 620.00 | | 3 278 620.00 | 3 278 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 966 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 981.00 | 10 894.00 | | 92 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 449.00 | -10 894.00 | | -83 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 730.00 | 213 438.00 | | 378 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 249.00 | 5 292 091.00 | | 5 958 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 241.00 | 4 902 810.00 | | 3 865 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 008.00 | 389 280.00 | | 2 093 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 542.00 | 14 300 717.00 | | 10 600 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 24 773 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 24 901 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 335.00 | 14 585.00 | | 85 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487 489.00 | 14 286 132.00 | | 10 487 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 134.00 | 16 404.00 | 9 532.00 | 68 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 3 453.00 | 835.00 | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 955.00 | 12 951.00 | 8 697.00 | 61 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 762.00 | 497 762.00 | | 497 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 258.00 | 183 258.00 | | 183 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 785.00 | 320 785.00 | | 320 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 381 871.00 | | 2 381 871.00 | 2 381 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 9 374 091.00 | 9 374 091.00 | | 9 374 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 658.00 | 30 000.00 | 716 658.00 | 776 658.00 |
VI Groupe et associés | 19 154 506.00 | 19 154 506.00 | | 19 154 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 315.00 | 503 315.00 | | 503 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282 287.00 | 9 885 416.00 | 2 396 871.00 | 12 282 287.00 |
VW T.V.A. | 264 890.00 | 264 890.00 | | 264 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 449 211.00 | 20 702 553.00 | 716 658.00 | 21 449 211.00 |