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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 240.00 | | 500 240.00 | 500 240.00 |
084 Disponibilités | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 941 431.00 | | 941 431.00 | 941 431.00 |
110 Total général Actif | 951 931.00 | | 951 931.00 | 951 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 923 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 923 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 81.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 81.00 | | |
242 Autres charges externes. | 333.00 | 1 390.00 | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 163.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 333.00 | 1 553.00 | | 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -333.00 | -1 472.00 | | -333.00 |
280 Produits financiers | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 036.00 | -1 472.00 | | 23 036.00 |