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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 399 612.00 | | 399 612.00 | 399 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 538 029.00 | 22 043.00 | 515 986.00 | 538 029.00 |
084 Disponibilités | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 999 443.00 | 22 043.00 | 977 399.00 | 999 443.00 |
110 Total général Actif | 1 009 943.00 | 22 043.00 | 987 899.00 | 1 009 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 962 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 914.00 | 31 011.00 | | 6 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 914.00 | 31 011.00 | | 6 914.00 |
242 Autres charges externes. | 4 952.00 | 4 511.00 | | 4 952.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 914.00 | | |
262 Autres charges | | 2 360.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 952.00 | 13 785.00 | | 4 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 961.00 | 17 226.00 | | 1 961.00 |
280 Produits financiers | 33 663.00 | 26 940.00 | | 33 663.00 |
294 Charges financières | 33 368.00 | 9 286.00 | | 33 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 21 327.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 053.00 | 13 553.00 | | -21 053.00 |