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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 399 160.00 | | 399 160.00 | 399 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 552 252.00 | 6 914.00 | 545 338.00 | 552 252.00 |
084 Disponibilités | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 002 844.00 | 6 914.00 | 995 931.00 | 1 002 844.00 |
110 Total général Actif | 1 013 344.00 | 6 914.00 | 1 006 431.00 | 1 013 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 960 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 963 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 006 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
242 Autres charges externes. | 4 511.00 | 10 831.00 | | 4 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 154.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 6 914.00 | 30 450.00 | | 6 914.00 |
262 Autres charges | 2 360.00 | 1.00 | | 2 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 785.00 | 41 436.00 | | 13 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 226.00 | -41 436.00 | | 17 226.00 |
280 Produits financiers | 26 940.00 | 48 292.00 | | 26 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 932.00 | | |
294 Charges financières | 9 286.00 | 21 176.00 | | 9 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | -23 851.00 | | 21 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 553.00 | -32 652.00 | | 13 553.00 |