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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 398 354.00 | | 398 354.00 | 398 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 536 166.00 | 4 906.00 | 531 260.00 | 536 166.00 |
084 Disponibilités | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 504.00 | 4 906.00 | 1 004 598.00 | 1 009 504.00 |
110 Total général Actif | 1 020 004.00 | 4 906.00 | 1 015 098.00 | 1 020 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 967 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 970 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 6 914.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 914.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 908.00 | 4 952.00 | | 9 908.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 926.00 | 4 952.00 | | 9 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 926.00 | 1 961.00 | | -9 926.00 |
280 Produits financiers | 65 275.00 | 33 663.00 | | 65 275.00 |
294 Charges financières | 28 893.00 | 33 368.00 | | 28 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 043.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 1 266.00 | | 3 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 845.00 | -21 053.00 | | 22 845.00 |