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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 418 888.00 | | 418 888.00 | 418 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 559 350.00 | 30 450.00 | 528 900.00 | 559 350.00 |
084 Disponibilités | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 011 227.00 | 30 450.00 | 980 778.00 | 1 011 227.00 |
110 Total général Actif | 1 021 727.00 | 30 450.00 | 991 278.00 | 1 021 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 958 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 962 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 95.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 831.00 | 2 768.00 | | 10 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 436.00 | 2 922.00 | | 41 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 436.00 | -2 828.00 | | -41 436.00 |
280 Produits financiers | 48 292.00 | 66 856.00 | | 48 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
294 Charges financières | 21 176.00 | 6 250.00 | | 21 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 851.00 | 24 277.00 | | -23 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 652.00 | 33 501.00 | | -32 652.00 |