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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 556 586.00 | | 556 586.00 | 556 586.00 |
084 Disponibilités | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996 261.00 | | 996 261.00 | 996 261.00 |
110 Total général Actif | 1 006 761.00 | | 1 006 761.00 | 1 006 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 943 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 945 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 006 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 2 768.00 | 333.00 | | 2 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 922.00 | 333.00 | | 2 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 828.00 | -333.00 | | -2 828.00 |
280 Produits financiers | 66 856.00 | 26 592.00 | | 66 856.00 |
294 Charges financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 3 222.00 | | 24 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 501.00 | 23 036.00 | | 33 501.00 |