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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
AH Fonds commercial | 201 919.00 | | 201 919.00 | 201 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
AN Terrains | 484 377.00 | | 484 377.00 | 484 377.00 |
AP Constructions | 22 414 976.00 | 22 244 058.00 | 170 918.00 | 22 414 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 254 369.00 | 24 632 489.00 | 1 621 880.00 | 26 254 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594 912.00 | 3 806 737.00 | 788 175.00 | 4 594 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 551.00 | | 399 551.00 | 399 551.00 |
BF Prêts | 1 907 407.00 | 268 281.00 | 1 639 126.00 | 1 907 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 595 629.00 | 50 992 789.00 | 14 602 839.00 | 65 595 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 403.00 | 281 430.00 | 1 001 973.00 | 1 283 403.00 |
BN En cours de production de biens | 875 057.00 | 85 798.00 | 789 259.00 | 875 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 816 746.00 | 694 136.00 | 5 122 609.00 | 5 816 746.00 |
BT Marchandises | 1 554 152.00 | 232 333.00 | 1 321 819.00 | 1 554 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 696.00 | | 1 110 696.00 | 1 110 696.00 |
BZ Autres créances | 7 397 708.00 | | 7 397 708.00 | 7 397 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 039 846.00 | 1 293 697.00 | 16 746 148.00 | 18 039 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 635 475.00 | 52 286 486.00 | 31 348 988.00 | 83 635 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 071.00 | | | 244 071.00 |
CU Autres participations | 9 216 781.00 | | 9 216 781.00 | 9 216 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 901.00 | 9 268 901.00 | | 9 268 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 890.00 | 926 890.00 | | 926 890.00 |
DG Autres réserves | 2 036 107.00 | 2 251 944.00 | | 2 036 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 171.00 | -215 836.00 | | 1 318 171.00 |
DL TOTAL (I) | 13 947 825.00 | 12 629 653.00 | | 13 947 825.00 |
DP Provisions pour risques | 693 031.00 | 703 221.00 | | 693 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 043 840.00 | 3 052 540.00 | | 3 043 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 736 871.00 | 3 755 762.00 | | 3 736 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 912.00 | 5 036 415.00 | | 5 305 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 196.00 | 3 929 545.00 | | 3 425 196.00 |
EA Autres dettes | 4 933 060.00 | 5 909 922.00 | | 4 933 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 664 169.00 | 14 875 883.00 | | 13 664 169.00 |
ED (V) | 122.00 | | | 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 348 988.00 | 31 261 299.00 | | 31 348 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 664 169.00 | 14 875 883.00 | | 13 664 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 851 404.00 | 7 456 406.00 | 34 307 810.00 | 26 851 404.00 |
FD Production vendue biens | 8 840 829.00 | 13 461 868.00 | 22 302 697.00 | 8 840 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 692 233.00 | 20 918 274.00 | 56 610 507.00 | 35 692 233.00 |
FM Production stockée | | | -1 133 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 720 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 312 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 104 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 347 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 625.00 | |
GE Autres charges | | | 192 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 718 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 424.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 026.00 | 18 274.00 | | 94 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 026.00 | 18 274.00 | | 94 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 999.00 | 18 274.00 | | 93 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 763.00 | | | -190 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001 090.00 | 56 098 906.00 | | 60 001 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 682 918.00 | 56 314 743.00 | | 58 682 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 171.00 | -215 836.00 | | 1 318 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 100 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 407 447.00 | | 1 155 799.00 | 66 407 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 030.00 | 11 204 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967 616.00 | 65 595 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 243 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839 137.00 | 54 148 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 871 852.00 | | 1 115 473.00 | 54 871 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291 003.00 | | 40 325.00 | 11 291 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405 999.00 | 1 159 068.00 | 1 840 559.00 | 51 405 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 671.00 | | 1 448.00 | 42 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 363 328.00 | 1 159 068.00 | 1 839 110.00 | 51 363 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 650 500.00 | | 967 690.00 | 3 650 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 755 762.00 | 462 625.00 | 481 515.00 | 3 755 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 616 196.00 | 132 362.00 | 454 860.00 | 1 616 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981 246.00 | 132 362.00 | 551 629.00 | 1 981 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737 008.00 | 594 987.00 | 1 033 145.00 | 5 737 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 987.00 | 936 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 96 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 912.00 | 5 305 912.00 | | 5 305 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 819.00 | 1 370 819.00 | | 1 370 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823 333.00 | 1 823 333.00 | | 1 823 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933 060.00 | 4 933 060.00 | | 4 933 060.00 |
UP Prêts | 1 907 407.00 | 244 071.00 | | 1 907 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 696.00 | | | 1 110 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
VB T. V. A. | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 396 127.00 | | | 1 396 127.00 |
VP Divers | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751 482.00 | | | 5 751 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498 005.00 | 7 631 155.00 | 2 866 849.00 | 10 498 005.00 |
VW T.V.A. | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 664 169.00 | 13 664 169.00 | | 13 664 169.00 |