| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
AN Terrains | 483 779.00 | | 483 779.00 | 483 779.00 |
AP Constructions | 23 796 186.00 | 22 217 465.00 | 1 578 721.00 | 23 796 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 861 339.00 | 25 409 317.00 | 1 452 022.00 | 26 861 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035 399.00 | 2 921 747.00 | 1 113 652.00 | 4 035 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 620.00 | | 701 620.00 | 701 620.00 |
BF Prêts | 1 666 577.00 | 239 920.00 | 1 426 657.00 | 1 666 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 822 538.00 | 50 829 252.00 | 15 993 286.00 | 66 822 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 287.00 | 269 162.00 | 916 125.00 | 1 185 287.00 |
BN En cours de production de biens | 904 887.00 | 16 373.00 | 888 515.00 | 904 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 966 342.00 | 646 478.00 | 3 319 864.00 | 3 966 342.00 |
BT Marchandises | 1 445 209.00 | 184 902.00 | 1 260 307.00 | 1 445 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 214.00 | | 1 262 214.00 | 1 262 214.00 |
BZ Autres créances | 9 924 221.00 | 22 200.00 | 9 902 021.00 | 9 924 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 688 719.00 | 1 139 114.00 | 17 549 604.00 | 18 688 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 511 256.00 | 51 968 366.00 | 33 542 890.00 | 85 511 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
CU Autres participations | 9 226 781.00 | | 9 226 781.00 | 9 226 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 901.00 | 9 268 901.00 | | 9 268 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 890.00 | 926 890.00 | | 926 890.00 |
DG Autres réserves | 5 374 969.00 | 3 354 279.00 | | 5 374 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 040.00 | 2 020 690.00 | | -909 040.00 |
DL TOTAL (I) | 15 059 476.00 | 15 968 516.00 | | 15 059 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 202.00 | 664 402.00 | | 1 014 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 245 950.00 | 3 185 669.00 | | 3 245 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 260 152.00 | 3 850 071.00 | | 4 260 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 252.00 | 4 349 066.00 | | 4 260 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536 291.00 | 4 055 703.00 | | 3 536 291.00 |
EA Autres dettes | 6 426 719.00 | 7 551 264.00 | | 6 426 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 223 262.00 | 15 956 033.00 | | 14 223 262.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 542 890.00 | 35 774 619.00 | | 33 542 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 956 033.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 378 723.00 | 8 176 550.00 | 33 555 273.00 | 25 378 723.00 |
FD Production vendue biens | 8 727 244.00 | 13 725 247.00 | 22 452 491.00 | 8 727 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 105 967.00 | 21 901 797.00 | 56 007 764.00 | 34 105 967.00 |
FM Production stockée | | | -619 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 663 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 887 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 895 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 659 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 820 375.00 | |
GE Autres charges | | | 203 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 563 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 922.00 | 125 914.00 | | 77 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 372.00 | 196 577.00 | | 123 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 294.00 | 322 491.00 | | 201 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 22 210.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 476.00 | 599.00 | | 217 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 476.00 | 22 810.00 | | 235 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 182.00 | 299 682.00 | | -34 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 971 459.00 | 58 477 407.00 | | 58 971 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 880 499.00 | 56 456 717.00 | | 59 880 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 040.00 | 2 020 690.00 | | -909 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 766 476.00 | | 3 182 614.00 | 66 766 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 368.00 | 10 893 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126 553.00 | 66 822 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 506.00 | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671 680.00 | 55 878 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 143.00 | | | 243 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 419 413.00 | | 3 130 588.00 | 55 419 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103 920.00 | | 52 026.00 | 11 103 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 073 571.00 | 1 191 424.00 | 1 675 663.00 | 51 073 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 223.00 | | 420.00 | 41 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 032 348.00 | 1 191 424.00 | 1 675 243.00 | 51 032 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258 211.00 | | 18 291.00 | 258 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 134 541.00 | 55 807.00 | 73 433.00 | 1 134 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 752.00 | 78 007.00 | 91 724.00 | 1 392 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 752.00 | 78 007.00 | 91 724.00 | 1 392 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 007.00 | 73 433.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 252.00 | 4 260 252.00 | | 4 260 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 719.00 | 6 426 719.00 | | 6 426 719.00 |
UP Prêts | 1 666 577.00 | 51 773.00 | 1 614 804.00 | 1 666 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 214.00 | 1 262 214.00 | | 1 262 214.00 |
VP Divers | 9 924 221.00 | 9 924 221.00 | | 9 924 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536 291.00 | 3 536 291.00 | | 3 536 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 853 791.00 | 11 238 766.00 | 1 615 025.00 | 12 853 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 223 262.00 | 14 223 262.00 | | 14 223 262.00 |