| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
AH Fonds commercial | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
AN Terrains | 483 779.00 | | 483 779.00 | 483 779.00 |
AP Constructions | 24 157 078.00 | 23 456 088.00 | 700 990.00 | 24 157 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 584 562.00 | 27 067 589.00 | 2 516 973.00 | 29 584 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061 100.00 | 3 578 590.00 | 1 482 510.00 | 5 061 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 709.00 | | 998 709.00 | 998 709.00 |
BF Prêts | 1 482 958.00 | 143 584.00 | 1 339 374.00 | 1 482 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 045 605.00 | 54 286 655.00 | 16 758 950.00 | 71 045 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344 625.00 | 1 166 209.00 | 178 416.00 | 1 344 625.00 |
BN En cours de production de biens | 846 054.00 | 67 481.00 | 778 573.00 | 846 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 663 843.00 | 4 449.00 | 6 659 395.00 | 6 663 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092 329.00 | 2 024.00 | 4 090 305.00 | 4 092 329.00 |
BZ Autres créances | 3 600 881.00 | 84 955.00 | 3 515 925.00 | 3 600 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 604 207.00 | 1 325 119.00 | 15 279 088.00 | 16 604 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 649 926.00 | 55 611 773.00 | 32 038 152.00 | 87 649 926.00 |
CU Autres participations | 9 226 781.00 | | 9 226 781.00 | 9 226 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 901.00 | 9 268 901.00 | | 9 268 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 890.00 | 926 890.00 | | 926 890.00 |
DG Autres réserves | 5 374 969.00 | 5 374 969.00 | | 5 374 969.00 |
DH Report à nouveau | -8 921 164.00 | -12 419 290.00 | | -8 921 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 524.00 | 3 498 126.00 | | -462 524.00 |
DL TOTAL (I) | 6 584 827.00 | 7 047 351.00 | | 6 584 827.00 |
DP Provisions pour risques | 2 284 985.00 | 1 473 159.00 | | 2 284 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 742 240.00 | 10 052 960.00 | | 6 742 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 027 225.00 | 11 526 119.00 | | 9 027 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 100.00 | 1 512 286.00 | | 1 952 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728 995.00 | 4 601 423.00 | | 7 728 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447 179.00 | 3 847 808.00 | | 4 447 179.00 |
EA Autres dettes | 2 297 616.00 | 5 011 269.00 | | 2 297 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 425 890.00 | 14 972 786.00 | | 16 425 890.00 |
ED (V) | 210.00 | | | 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 038 152.00 | 33 546 255.00 | | 32 038 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 000.00 | 14 972 786.00 | | 57 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 113 052.00 | 9 735 104.00 | 31 848 157.00 | 22 113 052.00 |
FD Production vendue biens | 25 906 920.00 | | 25 906 920.00 | 25 906 920.00 |
FG Production vendue services | 2 902 853.00 | | 2 902 853.00 | 2 902 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 922 825.00 | 9 735 104.00 | 60 657 930.00 | 50 922 825.00 |
FM Production stockée | | | 18 252 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 431 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 743 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 912 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 872 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 713 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 401 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -104 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 981 585.00 | |
GE Autres charges | | | 150 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 428 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 649.00 | 122 425.00 | | -542 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 527 213.00 | 63 020 957.00 | | 85 527 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 989 737.00 | 59 522 831.00 | | 85 989 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 524.00 | 3 498 126.00 | | -462 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 630 799.00 | | 13 658 233.00 | 69 630 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 754.00 | 10 709 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 243 426.00 | 71 045 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010 672.00 | 60 285 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 637 668.00 | | 13 658 233.00 | 58 637 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942 494.00 | | | 10 942 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 808 432.00 | 4 283 391.00 | 2 948 753.00 | 52 808 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 767 629.00 | 4 283 391.00 | 2 948 753.00 | 52 767 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 526 119.00 | 4 328 585.00 | 6 827 478.00 | 11 526 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 526 119.00 | 4 328 585.00 | 6 827 478.00 | 11 526 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981 585.00 | 6 480 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728 995.00 | 7 728 995.00 | | 7 728 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447 179.00 | 4 447 179.00 | | 4 447 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192 716.00 | 4 192 716.00 | | 4 192 716.00 |
UP Prêts | 1 482 958.00 | | 1 482 958.00 | 1 482 958.00 |
UX Autres créances clients | 4 092 329.00 | 4 092 329.00 | | 4 092 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 881.00 | 3 600 881.00 | | 3 600 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 176 168.00 | 7 693 210.00 | 1 482 958.00 | 9 176 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 425 890.00 | 16 368 890.00 | 57 000.00 | 16 425 890.00 |