| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
AN Terrains | 483 779.00 | | 483 779.00 | 483 779.00 |
AP Constructions | 23 916 300.00 | 23 194 617.00 | 721 683.00 | 23 916 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 972 076.00 | 25 298 557.00 | 2 673 519.00 | 27 972 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417 393.00 | 3 087 081.00 | 1 330 312.00 | 4 417 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 717 872.00 | | 717 872.00 | 717 872.00 |
BF Prêts | 1 673 415.00 | 165 201.00 | 1 508 214.00 | 1 673 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 458 254.00 | 51 786 259.00 | 16 671 995.00 | 68 458 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 108.00 | 291 434.00 | 913 674.00 | 1 205 108.00 |
BN En cours de production de biens | 814 082.00 | 27 978.00 | 786 103.00 | 814 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 426 425.00 | 2 458 125.00 | 6 968 300.00 | 9 426 425.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547 409.00 | | 5 547 409.00 | 5 547 409.00 |
BZ Autres créances | 2 108 763.00 | 28 100.00 | 2 080 663.00 | 2 108 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 101 786.00 | 2 805 637.00 | 16 296 149.00 | 19 101 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 560 040.00 | 54 591 896.00 | 32 968 144.00 | 87 560 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 909 608.00 | | | 909 608.00 |
CU Autres participations | 9 226 781.00 | | 9 226 781.00 | 9 226 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 901.00 | 9 268 901.00 | | 9 268 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 890.00 | 926 890.00 | | 926 890.00 |
DG Autres réserves | 5 374 969.00 | 5 374 969.00 | | 5 374 969.00 |
DH Report à nouveau | -909 040.00 | | | -909 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 510 250.00 | -909 040.00 | | -11 510 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 225.00 | 15 059 476.00 | | 3 549 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 644.00 | 1 014 202.00 | | 1 402 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 949 281.00 | 3 245 950.00 | | 12 949 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 351 925.00 | 4 260 152.00 | | 14 351 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 471.00 | | | 1 717 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 047.00 | 4 260 252.00 | | 4 212 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544 884.00 | 3 536 291.00 | | 3 544 884.00 |
EA Autres dettes | 5 592 592.00 | 6 426 719.00 | | 5 592 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 066 994.00 | 14 223 262.00 | | 15 066 994.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 968 144.00 | 33 542 890.00 | | 32 968 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 066 994.00 | 14 223 262.00 | | 15 066 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 299 778.00 | 7 738 049.00 | 30 037 827.00 | 22 299 778.00 |
FD Production vendue biens | 8 075 434.00 | 13 800 650.00 | 21 876 084.00 | 8 075 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 375 212.00 | 21 538 699.00 | 51 913 911.00 | 30 375 212.00 |
FM Production stockée | | | 5 459 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 875 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 872 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 058 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 876 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 966 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 885 523.00 | |
GE Autres charges | | | 62 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 545 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 544 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 477 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | 77 922.00 | | 8 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 862.00 | 201 294.00 | | 8 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 591.00 | 18 000.00 | | 41 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 591.00 | 235 476.00 | | 41 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 729.00 | -34 182.00 | | -32 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 154 472.00 | 58 971 459.00 | | 61 154 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 664 723.00 | 59 880 499.00 | | 72 664 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 510 250.00 | -909 040.00 | | -11 510 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 822 538.00 | | 2 565 015.00 | 66 822 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 759.00 | 10 900 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 300.00 | 68 458 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 541.00 | 57 507 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 878 321.00 | | 2 523 639.00 | 55 878 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 893 579.00 | | 41 376.00 | 10 893 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 589 332.00 | 1 229 743.00 | 198 018.00 | 50 589 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 548 529.00 | 1 229 743.00 | 198 018.00 | 50 548 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260 152.00 | 10 885 429.00 | 793 655.00 | 4 260 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260 152.00 | 10 885 429.00 | 793 655.00 | 4 260 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 885 523.00 | 793 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 047.00 | 4 212 047.00 | | 4 212 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544 884.00 | 3 544 884.00 | | 3 544 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310 063.00 | 7 310 063.00 | | 7 310 063.00 |
UP Prêts | 1 673 415.00 | 17 235.00 | 1 656 180.00 | 1 673 415.00 |
UX Autres créances clients | 5 547 409.00 | 5 547 409.00 | | 5 547 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 763.00 | 1 199 154.00 | 909 608.00 | 2 108 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329 587.00 | 6 763 799.00 | 2 565 788.00 | 9 329 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 066 994.00 | 15 066 994.00 | | 15 066 994.00 |