| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 201 920.00 | | 201 920.00 | 201 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
AN Terrains | 483 779.00 | | 483 779.00 | 483 779.00 |
AP Constructions | 22 431 568.00 | 22 236 608.00 | 194 960.00 | 22 431 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 786 305.00 | 24 982 411.00 | 1 803 893.00 | 26 786 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594 258.00 | 3 813 328.00 | 780 930.00 | 4 594 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 123 503.00 | | 1 123 503.00 | 1 123 503.00 |
BF Prêts | 1 806 404.00 | 258 211.00 | 1 548 193.00 | 1 806 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 766 476.00 | 51 331 782.00 | 15 434 694.00 | 66 766 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197 319.00 | 263 898.00 | 933 420.00 | 1 197 319.00 |
BN En cours de production de biens | 902 307.00 | 84 864.00 | 817 443.00 | 902 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 596 331.00 | 604 440.00 | 3 991 891.00 | 4 596 331.00 |
BT Marchandises | 1 592 399.00 | 181 339.00 | 1 411 060.00 | 1 592 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 627.00 | | 1 107 627.00 | 1 107 627.00 |
BZ Autres créances | 12 061 192.00 | | 12 061 192.00 | 12 061 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 474 375.00 | 1 134 541.00 | 20 339 834.00 | 21 474 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 240 942.00 | 52 466 323.00 | 35 774 619.00 | 88 240 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
CU Autres participations | 9 216 781.00 | | 9 216 781.00 | 9 216 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 901.00 | 9 268 901.00 | | 9 268 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 407.00 | 1 406.00 | | 1 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 890.00 | 926 890.00 | | 926 890.00 |
DG Autres réserves | 3 354 279.00 | 2 036 107.00 | | 3 354 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 690.00 | 1 318 171.00 | | 2 020 690.00 |
DL TOTAL (I) | 15 968 516.00 | 13 947 825.00 | | 15 968 516.00 |
DP Provisions pour risques | 664 402.00 | 693 031.00 | | 664 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 185 669.00 | 3 043 840.00 | | 3 185 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850 071.00 | 3 736 871.00 | | 3 850 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 066.00 | 5 305 912.00 | | 4 349 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055 703.00 | 3 425 196.00 | | 4 055 703.00 |
EA Autres dettes | 7 551 264.00 | 4 933 060.00 | | 7 551 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 956 033.00 | 13 664 169.00 | | 15 956 033.00 |
ED (V) | | 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 774 619.00 | 31 348 988.00 | | 35 774 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956 033.00 | 13 664 169.00 | | 15 956 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 899 944.00 | 7 722 743.00 | 32 622 687.00 | 24 899 944.00 |
FD Production vendue biens | 8 991 411.00 | 13 971 234.00 | 22 962 645.00 | 8 991 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 891 355.00 | 21 693 977.00 | 55 585 332.00 | 33 891 355.00 |
FM Production stockée | | | -1 193 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 056 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 198 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 785 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 795 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 718.00 | |
GE Autres charges | | | 212 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 129 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 914.00 | 94 027.00 | | 125 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 577.00 | | | 196 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 491.00 | 94 027.00 | | 322 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 27.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 810.00 | 27.00 | | 22 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 682.00 | 94 000.00 | | 299 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 776.00 | -190 763.00 | | 230 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 477 407.00 | 60 001 090.00 | | 58 477 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 456 717.00 | 58 682 919.00 | | 56 456 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 690.00 | 1 318 172.00 | | 2 020 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 595 629.00 | | | 65 595 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 103 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 766 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 419 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 148 188.00 | | | 54 148 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204 299.00 | | | 11 204 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 724 508.00 | 955 539.00 | 606 477.00 | 50 724 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 683 285.00 | 955 539.00 | 606 477.00 | 50 683 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 682 810.00 | | 100 700.00 | 2 682 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 736 872.00 | 396 718.00 | 283 519.00 | 3 736 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 293 697.00 | 111 432.00 | 270 588.00 | 1 293 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561 978.00 | 111 432.00 | 280 658.00 | 1 561 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298 850.00 | 508 150.00 | 564 177.00 | 5 298 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 150.00 | 554 107.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 066.00 | 4 349 066.00 | | 4 349 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551 264.00 | 7 551 264.00 | | 7 551 264.00 |
UP Prêts | 1 806 404.00 | 102 787.00 | | 1 806 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 627.00 | | | 1 107 627.00 |
VP Divers | 12 061 192.00 | | | 12 061 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055 703.00 | 4 055 703.00 | | 4 055 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 055 958.00 | 13 271 606.00 | 1 784 352.00 | 15 055 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 033.00 | 15 956 033.00 | | 15 956 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |