| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
AN Terrains | 483 779.00 | | 483 779.00 | 483 779.00 |
AP Constructions | 24 026 664.00 | 23 316 610.00 | 710 054.00 | 24 026 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 623 816.00 | 26 140 292.00 | 2 483 524.00 | 28 623 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869 083.00 | 3 310 727.00 | 1 558 356.00 | 4 869 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 326.00 | | 634 326.00 | 634 326.00 |
BF Prêts | 1 715 712.00 | 164 656.00 | 1 551 056.00 | 1 715 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 630 799.00 | 52 973 088.00 | 16 657 711.00 | 69 630 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227 260.00 | 283 859.00 | 943 400.00 | 1 227 260.00 |
BN En cours de production de biens | 822 086.00 | 69 078.00 | 753 009.00 | 822 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 223 855.00 | 1 071 644.00 | 6 152 211.00 | 7 223 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985 749.00 | | 6 985 749.00 | 6 985 749.00 |
BZ Autres créances | 2 058 581.00 | 4 741.00 | 2 053 840.00 | 2 058 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 317 531.00 | 1 429 322.00 | 16 888 209.00 | 18 317 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 948 666.00 | 54 402 410.00 | 33 546 255.00 | 87 948 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 909 608.00 | | | 909 608.00 |
CU Autres participations | 9 226 781.00 | | 9 226 781.00 | 9 226 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 901.00 | 9 268 901.00 | | 9 268 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 890.00 | 926 890.00 | | 926 890.00 |
DG Autres réserves | 5 374 969.00 | 5 374 969.00 | | 5 374 969.00 |
DH Report à nouveau | -12 419 290.00 | -909 040.00 | | -12 419 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 126.00 | -11 510 250.00 | | 3 498 126.00 |
DL TOTAL (I) | 7 047 351.00 | 3 549 225.00 | | 7 047 351.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473 159.00 | 1 402 644.00 | | 1 473 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 052 960.00 | 12 949 281.00 | | 10 052 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 526 119.00 | 14 351 925.00 | | 11 526 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 286.00 | 1 717 471.00 | | 1 512 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 423.00 | 4 212 047.00 | | 4 601 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847 808.00 | 3 544 884.00 | | 3 847 808.00 |
EA Autres dettes | 5 011 269.00 | 5 592 592.00 | | 5 011 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 972 786.00 | 15 066 994.00 | | 14 972 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 546 255.00 | 32 968 144.00 | | 33 546 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 972 786.00 | 15 066 994.00 | | 14 972 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512 286.00 | | | 1 512 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 206 804.00 | 7 354 758.00 | 30 561 562.00 | 23 206 804.00 |
FD Production vendue biens | 6 996 206.00 | 14 048 452.00 | 21 044 658.00 | 6 996 206.00 |
FG Production vendue services | | 154 937.00 | 154 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 203 010.00 | 21 558 147.00 | 51 761 157.00 | 30 203 010.00 |
FM Production stockée | | | 1 321 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 914 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 564 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 535 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 038 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 460 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 045 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 943 998.00 | |
GE Autres charges | | | 50 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 192 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 389.00 | 41 591.00 | | 27 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 389.00 | 41 591.00 | | 27 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 389.00 | -32 729.00 | | -27 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 020 957.00 | 61 154 472.00 | | 63 020 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 522 831.00 | 72 664 723.00 | | 59 522 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 498 126.00 | -11 510 250.00 | | 3 498 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 458 254.00 | | 2 019 524.00 | 68 458 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 979.00 | 69 630 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 979.00 | 58 637 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 507 420.00 | | 1 977 227.00 | 57 507 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900 197.00 | | 42 297.00 | 10 900 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 621 058.00 | 1 318 568.00 | 131 194.00 | 51 621 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 580 255.00 | 1 318 568.00 | 131 194.00 | 51 580 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 351 925.00 | 943 997.00 | 3 769 803.00 | 14 351 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 423.00 | 4 601 423.00 | | 4 601 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847 808.00 | 3 847 808.00 | | 3 847 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523 555.00 | 6 523 555.00 | | 6 523 555.00 |
UP Prêts | 1 715 712.00 | 17 235.00 | 1 698 477.00 | 1 715 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 985 749.00 | 6 985 749.00 | 909 608.00 | 6 985 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 581.00 | 1 148 973.00 | | 2 058 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 760 043.00 | 8 151 958.00 | 2 608 085.00 | 10 760 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 972 786.00 | 14 972 786.00 | | 14 972 786.00 |