| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 051.00 | 34 870.00 | 3 181.00 | 38 051.00 |
AN Terrains | 134 351.00 | 123 682.00 | 10 668.00 | 134 351.00 |
AP Constructions | 1 578 217.00 | 1 296 045.00 | 282 172.00 | 1 578 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 664.00 | 1 235 398.00 | 146 266.00 | 1 381 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 185.00 | 236 384.00 | 224 802.00 | 461 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BF Prêts | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 225.00 | 2 926 378.00 | 719 846.00 | 3 646 225.00 |
BN En cours de production de biens | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BT Marchandises | 1 853 503.00 | 62 711.00 | 1 790 792.00 | 1 853 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 262.00 | 108 969.00 | 1 401 293.00 | 1 510 262.00 |
BZ Autres créances | 543 355.00 | | 543 355.00 | 543 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 018.00 | | 423 018.00 | 423 018.00 |
CF Disponibilités | 338 639.00 | | 338 639.00 | 338 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 622.00 | 171 680.00 | 4 532 942.00 | 4 704 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 846.00 | 3 098 058.00 | 5 252 788.00 | 8 350 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 701 994.00 | 1 756 115.00 | | 1 701 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 738.00 | 445 890.00 | | 393 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 532.00 | 2 254 805.00 | | 2 148 532.00 |
DP Provisions pour risques | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 870.00 | 678 447.00 | | 790 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 212.00 | 1 370 213.00 | | 1 780 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 339.00 | 597 695.00 | | 470 339.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 5 921.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 196.00 | 2 652 275.00 | | 3 042 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 788.00 | 4 969 140.00 | | 5 252 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 987 312.00 | 1 158.00 | 8 988 470.00 | 8 987 312.00 |
FD Production vendue biens | 955 455.00 | | 955 455.00 | 955 455.00 |
FG Production vendue services | 51 835.00 | 8 025.00 | 59 859.00 | 51 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 994 602.00 | 9 183.00 | 10 003 785.00 | 9 994 602.00 |
FM Production stockée | | | -10 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 189 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 114.00 | |
GE Autres charges | | | 106 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 801.00 | 111 084.00 | | 88 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 792.00 | 30 865.00 | | 6 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 593.00 | 141 949.00 | | 95 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 636.00 | 17 370.00 | | 63 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | 28 659.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 439.00 | 46 029.00 | | 66 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 154.00 | 95 920.00 | | 29 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 326.00 | 189 131.00 | | 168 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 182.00 | 10 551 416.00 | | 10 286 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892 444.00 | 10 105 526.00 | | 9 892 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 738.00 | 445 890.00 | | 393 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 624.00 | | 254 671.00 | 3 483 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 27 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 384.00 | 39 687.00 | 3 646 224.00 | 52 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 384.00 | 37 437.00 | 3 578 246.00 | 52 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 739.00 | | 3 609.00 | 36 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 005.00 | | 231 062.00 | 3 437 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | 20 000.00 | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 423.00 | 151 590.00 | 34 635.00 | 2 809 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 641.00 | 1 228.00 | | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 781.00 | 150 362.00 | 34 635.00 | 2 775 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 354.00 | 62 711.00 | 74 354.00 | 74 354.00 |
6T Sur comptes clients | 164 122.00 | 44 404.00 | 99 557.00 | 164 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 476.00 | 107 115.00 | 173 910.00 | 238 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 536.00 | 107 115.00 | 173 910.00 | 300 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 115.00 | 173 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 211.00 | 1 780 211.00 | | 1 780 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 631.00 | 166 631.00 | | 166 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UP Prêts | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 682.00 | | | 1 415 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
VB T. V. A. | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VC Groupe et associés | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 833.00 | 110 000.00 | 590 177.00 | 790 833.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
VP Divers | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 749.00 | | | 335 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 460.00 | 2 114 460.00 | | 2 114 460.00 |
VW T.V.A. | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 196.00 | 2 361 363.00 | 590 177.00 | 3 042 196.00 |