| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 050.00 | 36 472.00 | 1 578.00 | 38 050.00 |
AN Terrains | 143 842.00 | 125 831.00 | 18 010.00 | 143 842.00 |
AP Constructions | 1 648 823.00 | 1 322 880.00 | 325 943.00 | 1 648 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 063.00 | 1 293 000.00 | 100 063.00 | 1 393 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 482.00 | 294 973.00 | 202 508.00 | 497 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BF Prêts | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 611.00 | 3 073 158.00 | 706 453.00 | 3 779 611.00 |
BN En cours de production de biens | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BT Marchandises | 2 114 250.00 | 57 810.00 | 2 056 439.00 | 2 114 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 453.00 | 160 507.00 | 1 322 946.00 | 1 483 453.00 |
BZ Autres créances | 560 614.00 | | 560 614.00 | 560 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 199.00 | | 433 199.00 | 433 199.00 |
CF Disponibilités | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 510.00 | 218 317.00 | 4 431 192.00 | 4 649 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 121.00 | 3 291 475.00 | 5 137 645.00 | 8 429 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 595 722.00 | 1 701 994.00 | | 1 595 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 874.00 | 393 737.00 | | 348 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 396.00 | 2 148 531.00 | | 1 997 396.00 |
DP Provisions pour risques | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 292.00 | 790 869.00 | | 877 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 210.00 | 1 780 211.00 | | 1 702 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 605.00 | 470 338.00 | | 479 605.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | 717.00 | | 19 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 189.00 | 3 042 196.00 | | 3 078 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 645.00 | 5 252 788.00 | | 5 137 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 301.00 | 2 361 363.00 | | 2 445 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 614 102.00 | 234.00 | 9 614 336.00 | 9 614 102.00 |
FD Production vendue biens | 816 253.00 | | 816 253.00 | 816 253.00 |
FG Production vendue services | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 484 081.00 | 234.00 | 10 484 315.00 | 10 484 081.00 |
FM Production stockée | | | 18 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 121 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 135.00 | |
GE Autres charges | | | 20 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 086 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 572.00 | 88 801.00 | | 10 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | 95 593.00 | | 10 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 531.00 | 63 636.00 | | 56 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 531.00 | 66 438.00 | | 56 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 959.00 | 29 154.00 | | -45 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 935.00 | 168 326.00 | | 138 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 167.00 | 10 286 182.00 | | 10 638 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 293.00 | 9 892 444.00 | | 10 289 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 874.00 | 393 737.00 | | 348 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 224.00 | | 138 686.00 | 3 646 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 32 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 299.00 | 3 779 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 246.00 | | 128 986.00 | 3 578 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 629.00 | | 9 700.00 | 27 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 378.00 | 146 779.00 | | 2 926 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 869.00 | 1 602.00 | | 34 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 508.00 | 145 177.00 | | 2 891 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 710.00 | 62 710.00 | 67 610.00 | 62 710.00 |
6T Sur comptes clients | 108 969.00 | 83 425.00 | 31 887.00 | 108 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 679.00 | 146 135.00 | 99 497.00 | 171 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 739.00 | 146 135.00 | 99 497.00 | 233 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 135.00 | 99 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 210.00 | 1 702 210.00 | | 1 702 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UP Prêts | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 249.00 | | | 1 302 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 203.00 | | | 181 203.00 |
VB T. V. A. | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 833.00 | 147 944.00 | 568 372.00 | 780 833.00 |
VI Groupe et associés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VP Divers | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 487.00 | | | 399 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 144.00 | 2 100 144.00 | | 2 100 144.00 |
VW T.V.A. | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 189.00 | 2 445 301.00 | 568 372.00 | 3 078 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 355.00 | 47 996.00 | | 59 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 867.00 | 19 225.00 | | 38 867.00 |
ST Autres comptes | 546 310.00 | 470 763.00 | | 546 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 438.00 | 146 443.00 | | 159 438.00 |
YT Sous‐traitance | 111 632.00 | 9 248.00 | | 111 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 714.00 | 228 605.00 | | 296 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 368.00 | 42 836.00 | | 44 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 723.00 | 90 832.00 | | 103 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 321 116.00 | 2 039 498.00 | | 2 321 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 752 316.00 | 1 618 089.00 | | 1 752 316.00 |
ZE Dividendes | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 963.00 | 874 287.00 | | 1 152 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |