| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 550.00 | 41 804.00 | 9 746.00 | 51 550.00 |
AN Terrains | 143 842.00 | 128 328.00 | 15 513.00 | 143 842.00 |
AP Constructions | 1 669 965.00 | 1 350 978.00 | 318 986.00 | 1 669 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 063.00 | 1 339 629.00 | 53 433.00 | 1 393 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 450.00 | 314 230.00 | 209 220.00 | 523 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BF Prêts | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 340.00 | 3 174 971.00 | 666 368.00 | 3 841 340.00 |
BN En cours de production de biens | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BT Marchandises | 1 673 025.00 | 75 898.00 | 1 597 127.00 | 1 673 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 401.00 | 224 841.00 | 1 592 560.00 | 1 817 401.00 |
BZ Autres créances | 522 166.00 | | 522 166.00 | 522 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 150.00 | 22 417.00 | 411 733.00 | 434 150.00 |
CF Disponibilités | 175 625.00 | | 175 625.00 | 175 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 496.00 | 323 156.00 | 4 339 340.00 | 4 662 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 836.00 | 3 498 127.00 | 5 005 708.00 | 8 503 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 744 586.00 | 1 595 722.00 | | 1 744 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 305.00 | 348 874.00 | | 412 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 692.00 | 1 997 396.00 | | 2 209 692.00 |
DP Provisions pour risques | 92 060.00 | 62 060.00 | | 92 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 060.00 | 62 060.00 | | 92 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 098.00 | 877 292.00 | | 733 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 283.00 | 1 702 210.00 | | 1 433 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 940.00 | 479 605.00 | | 512 940.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | 19 080.00 | | 6 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 956.00 | 3 078 189.00 | | 2 703 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 708.00 | 5 137 645.00 | | 5 005 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 407.00 | 2 445 301.00 | | 2 144 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 596 368.00 | 6 683.00 | 9 603 051.00 | 9 596 368.00 |
FD Production vendue biens | 952 154.00 | 114 010.00 | 1 066 164.00 | 952 154.00 |
FG Production vendue services | 75 284.00 | 42.00 | 75 326.00 | 75 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 623 807.00 | 120 735.00 | 10 744 542.00 | 10 623 807.00 |
FM Production stockée | | | -5 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 648 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 330.00 | 10 572.00 | | 45 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 872.00 | 10 572.00 | | 55 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 282.00 | 56 531.00 | | 68 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 907.00 | 56 531.00 | | 104 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 034.00 | -45 959.00 | | -49 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 340.00 | 138 935.00 | | 134 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 958.00 | 10 638 167.00 | | 10 871 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459 652.00 | 10 289 293.00 | | 10 459 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 305.00 | 348 874.00 | | 412 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 611.00 | | 122 473.00 | 3 779 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 455.00 | 25 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 744.00 | 3 841 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 289.00 | 3 762 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 348.00 | | 13 500.00 | 40 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 233.00 | | 105 193.00 | 3 707 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 029.00 | | 3 780.00 | 32 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 158.00 | 145 486.00 | 43 672.00 | 3 073 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 472.00 | 5 331.00 | | 36 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 686.00 | 140 154.00 | 43 672.00 | 3 036 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 060.00 | 30 000.00 | | 62 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 810.00 | 75 898.00 | 57 810.00 | 57 810.00 |
6T Sur comptes clients | 160 507.00 | 66 963.00 | 2 629.00 | 160 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 317.00 | 165 278.00 | 60 440.00 | 218 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 377.00 | 195 278.00 | 60 440.00 | 280 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 861.00 | 60 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 283.00 | 1 433 283.00 | | 1 433 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 959.00 | 164 959.00 | | 164 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 490.00 | 199 490.00 | | 199 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UP Prêts | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 349.00 | 1 594 349.00 | | 1 594 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 890.00 | 173 341.00 | 507 176.00 | 732 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
VP Divers | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 104.00 | 376 104.00 | | 376 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 041.00 | 2 389 041.00 | | 2 389 041.00 |
VW T.V.A. | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 956.00 | 2 144 407.00 | 507 176.00 | 2 703 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 903.00 | 59 355.00 | | 61 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 874.00 | 38 867.00 | | 11 874.00 |
ST Autres comptes | 537 127.00 | 546 310.00 | | 537 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 451.00 | 159 438.00 | | 148 451.00 |
YT Sous‐traitance | 22 192.00 | 111 632.00 | | 22 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 037.00 | 296 714.00 | | 206 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 301.00 | 44 368.00 | | 51 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 204.00 | 103 723.00 | | 113 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 246 678.00 | 2 321 116.00 | | 2 246 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664 195.00 | 1 752 316.00 | | 1 664 195.00 |
ZE Dividendes | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 684.00 | 1 152 963.00 | | 925 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |