| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 673.00 | 2 326.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 192.00 | 51 618.00 | 36 574.00 | 88 192.00 |
AN Terrains | 143 842.00 | 130 825.00 | 13 016.00 | 143 842.00 |
AP Constructions | 1 693 235.00 | 1 379 328.00 | 313 907.00 | 1 693 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 984.00 | 1 376 290.00 | 34 693.00 | 1 410 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 085.00 | 338 994.00 | 259 091.00 | 598 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 381.00 | 3 277 731.00 | 688 649.00 | 3 966 381.00 |
BN En cours de production de biens | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BT Marchandises | 1 581 384.00 | 93 362.00 | 1 488 022.00 | 1 581 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 024.00 | 297 672.00 | 1 922 351.00 | 2 220 024.00 |
BZ Autres créances | 454 451.00 | | 454 451.00 | 454 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 446.00 | | 423 446.00 | 423 446.00 |
CF Disponibilités | 581 978.00 | | 581 978.00 | 581 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 184.00 | 391 034.00 | 4 891 149.00 | 5 282 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 565.00 | 3 668 766.00 | 5 579 799.00 | 9 248 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 656 881.00 | 1 744 586.00 | | 1 656 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 689.00 | 412 305.00 | | 664 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 371.00 | 2 209 692.00 | | 2 374 371.00 |
DP Provisions pour risques | 74 565.00 | 92 060.00 | | 74 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 565.00 | 92 060.00 | | 74 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 638.00 | 733 098.00 | | 634 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 735.00 | 1 433 283.00 | | 1 893 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 380.00 | 512 940.00 | | 592 380.00 |
EA Autres dettes | 10 108.00 | 6 483.00 | | 10 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 130 862.00 | 2 703 956.00 | | 3 130 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 799.00 | 5 005 708.00 | | 5 579 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 496.00 | 2 144 407.00 | | 2 676 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 021 065.00 | | 10 021 065.00 | 10 021 065.00 |
FD Production vendue biens | 1 704 969.00 | | 1 704 969.00 | 1 704 969.00 |
FG Production vendue services | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 787 564.00 | | 11 787 564.00 | 11 787 564.00 |
FM Production stockée | | | -9 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 991 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 676 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 331.00 | |
GE Autres charges | | | 53 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 607.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 359.00 | 45 330.00 | | 19 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738.00 | 10 541.00 | | 7 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 097.00 | 55 872.00 | | 27 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 331.00 | 68 282.00 | | 28 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751.00 | 6 624.00 | | 4 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 083.00 | 104 907.00 | | 33 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | -49 034.00 | | -5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 376.00 | 134 340.00 | | 275 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 026.00 | 10 871 958.00 | | 12 041 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 337.00 | 10 459 652.00 | | 11 376 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 689.00 | 412 305.00 | | 664 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 340.00 | | 211 395.00 | 3 841 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 107.00 | 26 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 355.00 | 3 966 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 248.00 | 3 846 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 849.00 | | 39 642.00 | 53 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 137.00 | | 165 258.00 | 3 762 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 354.00 | | 6 495.00 | 25 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174 972.00 | 134 780.00 | 32 021.00 | 3 174 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 804.00 | 10 489.00 | | 41 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 168.00 | 124 292.00 | 32 021.00 | 3 133 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 060.00 | | 17 494.00 | 92 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 898.00 | 93 362.00 | 75 898.00 | 75 898.00 |
6T Sur comptes clients | 224 841.00 | 105 970.00 | 33 138.00 | 224 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 417.00 | 1.00 | 22 417.00 | 22 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 156.00 | 199 332.00 | 131 453.00 | 323 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 216.00 | 199 332.00 | 148 947.00 | 415 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 332.00 | 109 036.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 735.00 | 1 893 735.00 | | 1 893 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
UP Prêts | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 566.00 | 1 883 566.00 | | 1 883 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 457.00 | 336 457.00 | | 336 457.00 |
VB T. V. A. | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VC Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 572.00 | 180 206.00 | 415 528.00 | 634 572.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 357.00 | | | 173 357.00 |
VP Divers | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 653.00 | 379 653.00 | | 379 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 473.00 | 2 715 473.00 | | 2 715 473.00 |
VW T.V.A. | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 862.00 | 2 676 496.00 | 415 528.00 | 3 130 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 994.00 | 61 903.00 | | 42 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 628.00 | 11 874.00 | | 26 628.00 |
ST Autres comptes | 569 632.00 | 537 127.00 | | 569 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 213.00 | 148 451.00 | | 159 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 97 940.00 | 22 192.00 | | 97 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 468.00 | 206 037.00 | | 302 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 794.00 | 51 301.00 | | 58 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 788.00 | 113 204.00 | | 101 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 598 655.00 | 2 246 678.00 | | 2 598 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740 831.00 | 1 664 195.00 | | 1 740 831.00 |
ZE Dividendes | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 882.00 | 925 684.00 | | 1 155 882.00 |