| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 674.00 | 326.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 873.00 | 75 069.00 | 30 804.00 | 105 873.00 |
AN Terrains | 143 842.00 | 135 596.00 | 8 246.00 | 143 842.00 |
AP Constructions | 1 763 318.00 | 1 448 515.00 | 314 802.00 | 1 763 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 279.00 | 1 501 936.00 | 111 343.00 | 1 613 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 047.00 | 416 818.00 | 216 229.00 | 633 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 824.00 | 3 580 608.00 | 708 215.00 | 4 288 824.00 |
BT Marchandises | 2 373 033.00 | 77 163.00 | 2 295 871.00 | 2 373 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 566.00 | 266 222.00 | 2 060 344.00 | 2 326 566.00 |
BZ Autres créances | 456 690.00 | | 456 690.00 | 456 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 177.00 | | 205 177.00 | 205 177.00 |
CF Disponibilités | 1 326 690.00 | | 1 326 690.00 | 1 326 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 425.00 | 343 385.00 | 6 356 040.00 | 6 699 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 248.00 | 3 923 993.00 | 7 064 255.00 | 10 988 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 764 779.00 | | | 1 764 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 773.00 | | | 1 119 773.00 |
DK Provisions réglementées | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 047.00 | | | 3 070 047.00 |
DP Provisions pour risques | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 267.00 | | | 745 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 414.00 | | | 2 300 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 614.00 | | | 889 614.00 |
EA Autres dettes | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 005.00 | | | 3 967 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 255.00 | | | 7 064 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 847.00 | | | 3 364 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 106 813.00 | | 11 106 813.00 | 11 106 813.00 |
FD Production vendue biens | 2 086 791.00 | | 2 086 791.00 | 2 086 791.00 |
FG Production vendue services | 290 517.00 | | 290 517.00 | 290 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 484 122.00 | | 13 484 122.00 | 13 484 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 625 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 657 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 899.00 | | | 159 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 047.00 | | | -194 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 389.00 | | | 403 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640 574.00 | | | 13 640 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 801.00 | | | 12 520 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 773.00 | | | 1 119 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 267.00 | | 131 017.00 | 4 184 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 195.00 | 19 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 461.00 | 4 288 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 266.00 | 4 158 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 441.00 | | 9 730.00 | 101 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 301.00 | | 116 517.00 | 4 063 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 524.00 | | 4 770.00 | 19 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 439.00 | 169 435.00 | 21 266.00 | 3 432 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 472.00 | 11 270.00 | | 66 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 967.00 | 158 165.00 | 21 266.00 | 3 365 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 696.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 203.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 106.00 | 77 163.00 | 76 106.00 | 76 106.00 |
6T Sur comptes clients | 239 574.00 | 37 513.00 | 10 864.00 | 239 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 679.00 | 114 675.00 | 86 970.00 | 315 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 679.00 | 274 574.00 | 86 970.00 | 315 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 675.00 | 86 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 414.00 | 2 300 414.00 | | 2 300 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 464.00 | 341 464.00 | | 341 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 225.00 | 248 225.00 | | 248 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 360.00 | 2 007 360.00 | | 2 007 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 205.00 | 319 205.00 | | 319 205.00 |
VB T. V. A. | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 122.00 | 142 965.00 | 524 320.00 | 745 122.00 |
VI Groupe et associés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 487.00 | | | 1 096 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 801.00 | 411 801.00 | | 411 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 624.00 | 2 813 624.00 | | 2 813 624.00 |
VW T.V.A. | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 005.00 | 3 364 847.00 | 524 320.00 | 3 967 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
ST Autres comptes | 658 443.00 | | | 658 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
YT Sous‐traitance | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 680.00 | | | 287 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 698 248.00 | | | 2 698 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 848 139.00 | | | 1 848 139.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 857.00 | | | 1 356 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |