| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 673.00 | 1 326.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 142.00 | 64 798.00 | 31 344.00 | 96 142.00 |
AN Terrains | 143 842.00 | 133 322.00 | 10 519.00 | 143 842.00 |
AP Constructions | 1 739 350.00 | 1 413 209.00 | 326 141.00 | 1 739 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 727.00 | 1 436 609.00 | 158 117.00 | 1 594 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 381.00 | 382 825.00 | 202 556.00 | 585 381.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 266.00 | 3 432 439.00 | 751 827.00 | 4 184 266.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 871 618.00 | 76 105.00 | 1 795 512.00 | 1 871 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 123.00 | 239 573.00 | 1 937 550.00 | 2 177 123.00 |
BZ Autres créances | 428 036.00 | | 428 036.00 | 428 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 971.00 | | 204 971.00 | 204 971.00 |
CF Disponibilités | 1 585 402.00 | | 1 585 402.00 | 1 585 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 446.00 | 315 679.00 | 5 961 766.00 | 6 277 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 713.00 | 3 748 118.00 | 6 713 594.00 | 10 461 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 771 550.00 | 1 656 881.00 | | 1 771 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 228.00 | 664 689.00 | | 543 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 579.00 | 2 374 371.00 | | 2 367 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 638.00 | 634 638.00 | | 1 761 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 486.00 | 1 893 735.00 | | 2 034 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 829.00 | 592 380.00 | | 535 829.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 10 108.00 | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 015.00 | 3 130 862.00 | | 4 346 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 594.00 | 5 579 799.00 | | 6 713 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 881.00 | 2 676 496.00 | | 3 680 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 381 785.00 | | 9 381 785.00 | 9 381 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 684.00 | | 1 517 684.00 | 1 517 684.00 |
FG Production vendue services | 170 022.00 | | 170 022.00 | 170 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 069 493.00 | | 11 069 493.00 | 11 069 493.00 |
FM Production stockée | | | -6 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 339 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 642.00 | |
GE Autres charges | | | 94 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 445 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 770.00 | 19 359.00 | | 23 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 7 738.00 | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 931.00 | 27 097.00 | | 115 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 181.00 | 28 331.00 | | 144 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 181.00 | 33 083.00 | | 144 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 250.00 | -5 985.00 | | -28 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 447.00 | 275 376.00 | | 210 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 384 291.00 | 12 041 026.00 | | 11 384 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 062.00 | 11 376 337.00 | | 10 841 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 228.00 | 664 689.00 | | 543 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 381.00 | | 242 107.00 | 3 966 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 218.00 | 19 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 221.00 | 4 184 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 003.00 | 4 063 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 491.00 | | 7 950.00 | 93 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 147.00 | | 234 157.00 | 3 846 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 731.00 | 171 711.00 | 17 003.00 | 3 277 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 292.00 | 14 179.00 | | 52 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 438.00 | 157 532.00 | 17 003.00 | 3 225 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 565.00 | 17 494.00 | 92 060.00 | 74 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 362.00 | 76 105.00 | 93 362.00 | 93 362.00 |
6T Sur comptes clients | 297 672.00 | 51 537.00 | 109 636.00 | 297 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 034.00 | 127 642.00 | 202 998.00 | 391 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 600.00 | 145 136.00 | 295 058.00 | 465 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 642.00 | 202 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 494.00 | 92 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 486.00 | 2 034 486.00 | | 2 034 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 647.00 | 265 647.00 | | 265 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 839.00 | 208 839.00 | | 208 839.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 131.00 | 1 901 131.00 | | 1 901 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 992.00 | 275 992.00 | | 275 992.00 |
VB T. V. A. | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 638.00 | 1 096 503.00 | 545 173.00 | 1 761 638.00 |
VI Groupe et associés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VP Divers | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 976.00 | 311 976.00 | | 311 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 978.00 | 2 634 978.00 | | 2 634 978.00 |
VW T.V.A. | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 015.00 | 3 680 881.00 | 545 173.00 | 4 346 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 735.00 | 42 994.00 | | 49 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 630.00 | 26 628.00 | | 9 630.00 |
ST Autres comptes | 533 692.00 | 569 632.00 | | 533 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 896.00 | 159 213.00 | | 184 896.00 |
YT Sous‐traitance | 165 521.00 | 97 940.00 | | 165 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 910.00 | 302 468.00 | | 234 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 027.00 | 58 794.00 | | 58 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 762.00 | 101 788.00 | | 107 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 267 477.00 | 2 598 655.00 | | 2 267 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771 928.00 | 1 740 831.00 | | 1 771 928.00 |
ZE Dividendes | 550 020.00 | | | 550 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 651.00 | 1 155 882.00 | | 1 128 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |