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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
AP Constructions | 36 494.00 | 6 893.00 | 29 601.00 | 36 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 586.00 | 206 298.00 | 23 288.00 | 229 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 817.00 | 39 638.00 | 58 178.00 | 97 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 835.00 | 254 270.00 | 252 565.00 | 506 835.00 |
BP En cours de production de services | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BT Marchandises | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 606.00 | 19 081.00 | 504 525.00 | 523 606.00 |
BZ Autres créances | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 952.00 | 19 081.00 | 606 871.00 | 625 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 788.00 | 273 351.00 | 859 436.00 | 1 132 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 221 686.00 | | | 221 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
DL TOTAL (I) | 312 485.00 | | | 312 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 072.00 | | | 178 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 688.00 | | | 202 688.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 951.00 | | | 546 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 436.00 | | | 859 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 096.00 | | 302 096.00 | 302 096.00 |
FG Production vendue services | 1 237 727.00 | | 1 237 727.00 | 1 237 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 823.00 | | 1 539 823.00 | 1 539 823.00 |
FM Production stockée | | | 4 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 421.00 | | | 1 573 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 462.00 | | | 1 523 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 858.00 | | 69 976.00 | 436 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 437.00 | | | 102 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 955.00 | | 58 942.00 | 304 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 465.00 | | 11 033.00 | 29 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 773.00 | 25 497.00 | | 228 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 333.00 | 25 497.00 | | 227 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 102.00 | 4 379.00 | 21 400.00 | 36 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 102.00 | 4 379.00 | 21 400.00 | 36 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 102.00 | 4 379.00 | 21 400.00 | 36 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | 21 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 337.00 | 18 033.00 | | 40 337.00 |
UX Autres créances clients | 503 598.00 | | | 503 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VC Groupe et associés | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898.00 | 19 662.00 | 31 236.00 | 50 898.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 308.00 | 574 165.00 | 45 142.00 | 619 308.00 |
VW T.V.A. | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 951.00 | 515 714.00 | 31 236.00 | 546 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
ST Autres comptes | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 114.00 | | | 172 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
YT Sous‐traitance | 182 561.00 | | | 182 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 214.00 | | | 308 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 867.00 | | | 538 867.00 |