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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 260.00 | 641.00 | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
AP Constructions | 36 494.00 | 22 207.00 | 14 286.00 | 36 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 578.00 | 248 385.00 | 16 193.00 | 264 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 201.00 | 125 738.00 | 150 463.00 | 276 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 335.00 | 399 591.00 | 306 743.00 | 706 335.00 |
BP En cours de production de services | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BT Marchandises | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 072.00 | 37 270.00 | 604 801.00 | 642 072.00 |
BZ Autres créances | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 242 360.00 | | 242 360.00 | 242 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 704.00 | 37 270.00 | 932 433.00 | 969 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 039.00 | 436 862.00 | 1 239 177.00 | 1 676 039.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 388 050.00 | | | 388 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 425 558.00 | | | 425 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 143.00 | | | 355 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 006.00 | | | 270 006.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 618.00 | | | 813 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 177.00 | | | 1 239 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 840.00 | | | 726 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 271.00 | | 222 271.00 | 222 271.00 |
FG Production vendue services | 1 779 475.00 | | 1 779 475.00 | 1 779 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 746.00 | | 2 001 746.00 | 2 001 746.00 |
FM Production stockée | | | -1 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 29 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -443.00 | | | -443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 520.00 | | | 2 054 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 851.00 | | | 2 057 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 242.00 | | 67 092.00 | 639 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 877.00 | | 65 396.00 | 511 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 465.00 | | 1 696.00 | 22 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 049.00 | 44 542.00 | | 355 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 1 208.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 997.00 | 43 333.00 | | 352 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 375.00 | 10 778.00 | 48 883.00 | 75 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 375.00 | 10 778.00 | 48 883.00 | 75 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 375.00 | 10 778.00 | 48 883.00 | 75 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 778.00 | 48 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 619.00 | 267 841.00 | 86 778.00 | 354 619.00 |
VI Groupe et associés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VP Divers | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 237.00 | 65 572.00 | 24 000.00 | 723 237.00 |
VW T.V.A. | 133 602.00 | 133 602.00 | | 133 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 618.00 | 726 840.00 | 86 778.00 | 813 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
ST Autres comptes | 196 910.00 | | | 196 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 097.00 | | | 188 097.00 |
YT Sous‐traitance | 317 926.00 | | | 317 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 364.00 | | | 391 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 965.00 | | | 256 965.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 485.00 | | | 749 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |