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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
AN Terrains | 30 173.00 | 2 541.00 | 27 631.00 | 30 173.00 |
AP Constructions | 36 494.00 | 25 047.00 | 11 446.00 | 36 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 876.00 | 254 998.00 | 12 878.00 | 267 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 823.00 | 158 492.00 | 207 330.00 | 365 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 472.00 | 444 982.00 | 384 490.00 | 829 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BP En cours de production de services | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BT Marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 462.00 | 37 070.00 | 597 391.00 | 634 462.00 |
BZ Autres créances | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 214 059.00 | | 214 059.00 | 214 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 211.00 | 37 070.00 | 1 026 140.00 | 1 063 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 684.00 | 482 053.00 | 1 410 630.00 | 1 892 684.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 384 718.00 | | | 384 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
DL TOTAL (I) | 521 555.00 | | | 521 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 274.00 | | | 378 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 252.00 | | | 343 252.00 |
EA Autres dettes | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 074.00 | | | 889 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 630.00 | | | 1 410 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 207.00 | | | 588 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 461.00 | | 208 461.00 | 208 461.00 |
FG Production vendue services | 2 151 712.00 | | 2 151 712.00 | 2 151 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 173.00 | | 2 360 173.00 | 2 360 173.00 |
FM Production stockée | | | 9 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 076.00 | | | 2 383 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 079.00 | | | 2 287 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 335.00 | | 123 137.00 | 706 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 274.00 | | 123 093.00 | 577 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161.00 | | 44.00 | 24 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 591.00 | 45 390.00 | | 399 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 641.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 331.00 | 44 749.00 | | 396 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 270.00 | 4 254.00 | 4 454.00 | 37 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 270.00 | 4 254.00 | 4 454.00 | 37 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 270.00 | 4 254.00 | 4 454.00 | 37 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | 4 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
UX Autres créances clients | 626 055.00 | 626 055.00 | | 626 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 469.00 | 80 765.00 | 296 704.00 | 377 469.00 |
VI Groupe et associés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 464.00 | 778 420.00 | 24 044.00 | 802 464.00 |
VW T.V.A. | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 911.00 | 588 207.00 | 296 704.00 | 884 911.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
ST Autres comptes | 197 422.00 | | | 197 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 146.00 | | | 220 146.00 |
YT Sous‐traitance | 369 964.00 | | | 369 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 109.00 | | | 472 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 550.00 | | | 238 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 530.00 | | | 834 530.00 |