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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 1 442.00 | 1 099.00 | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
AP Constructions | 36 494.00 | 10 745.00 | 25 749.00 | 36 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 039.00 | 219 279.00 | 22 760.00 | 242 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 447.00 | 54 322.00 | 87 124.00 | 141 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 050.00 | 285 789.00 | 277 261.00 | 563 050.00 |
BT Marchandises | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 351.00 | 39 244.00 | 453 107.00 | 492 351.00 |
BZ Autres créances | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 594.00 | 39 244.00 | 586 350.00 | 625 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 645.00 | 325 033.00 | 863 611.00 | 1 188 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 271 645.00 | | | 271 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
DL TOTAL (I) | 342 136.00 | | | 342 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 307.00 | | | 177 307.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 475.00 | | | 521 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 611.00 | | | 863 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 224.00 | | | 504 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
FG Production vendue services | 1 394 661.00 | | 1 394 661.00 | 1 394 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 460.00 | | 1 587 460.00 | 1 587 460.00 |
FM Production stockée | | | -15 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 653.00 | | | 1 607 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 002.00 | | | 1 578 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 835.00 | | 65 518.00 | 506 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 302.00 | 31 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 302.00 | 563 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 437.00 | | 1 101.00 | 102 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 898.00 | | 64 416.00 | 363 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 270.00 | 31 519.00 | | 254 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 2.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 830.00 | 31 517.00 | | 252 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 081.00 | 20 162.00 | | 19 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 081.00 | 20 162.00 | | 19 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 081.00 | 20 162.00 | | 19 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 035.00 | 8 731.00 | | 31 035.00 |
UX Autres créances clients | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 270.00 | 14 019.00 | 17 251.00 | 31 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 200.00 | 546 694.00 | 66 506.00 | 613 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 475.00 | 504 224.00 | 17 251.00 | 521 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
ST Autres comptes | 179 831.00 | | | 179 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 055.00 | | | 185 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 214 473.00 | | | 214 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 729.00 | | | 311 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 372.00 | | | 622 372.00 |