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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 2 051.00 | 1 850.00 | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
AP Constructions | 36 494.00 | 18 449.00 | 18 045.00 | 36 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 573.00 | 237 813.00 | 12 759.00 | 250 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 809.00 | 96 735.00 | 128 074.00 | 224 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 242.00 | 355 049.00 | 284 193.00 | 639 242.00 |
BP En cours de production de services | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BT Marchandises | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 033.00 | 75 375.00 | 710 657.00 | 786 033.00 |
BZ Autres créances | 119 470.00 | | 119 470.00 | 119 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 559.00 | 75 375.00 | 953 184.00 | 1 028 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 802.00 | 430 424.00 | 1 237 377.00 | 1 667 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 331 571.00 | | | 331 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
DL TOTAL (I) | 468 890.00 | | | 468 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 479.00 | | | 331 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 089.00 | | | 303 089.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 487.00 | | | 768 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 377.00 | | | 1 237 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 599.00 | | | 723 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 055.00 | | 274 055.00 | 274 055.00 |
FG Production vendue services | 2 106 148.00 | | 2 106 148.00 | 2 106 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 204.00 | | 2 380 204.00 | 2 380 204.00 |
FM Production stockée | | | 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 680.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 113.00 | | | 2 440 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 634.00 | | | 2 343 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 349.00 | | 23 970.00 | 629 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 22 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 076.00 | 639 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 104 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 511 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 936.00 | | 23 970.00 | 499 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 694.00 | 41 824.00 | 13 469.00 | 326 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 1 209.00 | 1 440.00 | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 411.00 | 40 616.00 | 12 029.00 | 324 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 773.00 | 38 680.00 | 7 078.00 | 43 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 773.00 | 38 680.00 | 7 078.00 | 43 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 773.00 | 38 680.00 | 7 078.00 | 43 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 680.00 | 7 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 479.00 | 331 479.00 | | 331 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
UX Autres créances clients | 739 945.00 | 695 641.00 | 44 304.00 | 739 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
VB T. V. A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 807.00 | 26 919.00 | 44 888.00 | 71 807.00 |
VI Groupe et associés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 823.00 | 822 128.00 | 112 695.00 | 934 823.00 |
VW T.V.A. | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 487.00 | 723 599.00 | 44 888.00 | 768 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
ST Autres comptes | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
YT Sous‐traitance | 485 450.00 | | | 485 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 544.00 | | | 479 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 840.00 | | | 254 840.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 419.00 | | | 928 419.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |