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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 2 282.00 | 3 058.00 | 5 341.00 |
AH Fonds commercial | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
AP Constructions | 36 494.00 | 14 596.00 | 21 897.00 | 36 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 675.00 | 230 505.00 | 14 170.00 | 244 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 765.00 | 79 308.00 | 139 456.00 | 218 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 349.00 | 326 693.00 | 302 655.00 | 629 349.00 |
BP En cours de production de services | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BT Marchandises | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 325.00 | 43 773.00 | 413 551.00 | 457 325.00 |
BZ Autres créances | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 169.00 | 43 773.00 | 571 395.00 | 615 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 518.00 | 370 467.00 | 874 051.00 | 1 244 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 301 296.00 | | | 301 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
DL TOTAL (I) | 402 410.00 | | | 402 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 640.00 | | | 471 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 051.00 | | | 874 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 336.00 | | | 398 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 619.00 | | 254 619.00 | 254 619.00 |
FG Production vendue services | 1 656 528.00 | | 1 656 528.00 | 1 656 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 148.00 | | 1 911 148.00 | 1 911 148.00 |
FM Production stockée | | | 4 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 726.00 | | | 1 923 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 451.00 | | | 1 863 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 050.00 | | 108 619.00 | 563 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 122.00 | 23 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 198.00 | 8 122.00 | 629 349.00 | 34 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 198.00 | | 499 936.00 | 34 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 539.00 | | 2 800.00 | 103 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 315.00 | | 105 819.00 | 428 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 789.00 | 40 903.00 | | 285 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 840.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 347.00 | 40 063.00 | | 284 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 244.00 | 4 529.00 | | 39 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 244.00 | 4 529.00 | | 39 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 244.00 | 4 529.00 | | 39 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 912.00 | 608.00 | 22 304.00 | 22 912.00 |
UX Autres créances clients | 410 518.00 | 410 518.00 | | 410 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VC Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 287.00 | 24 982.00 | 73 304.00 | 98 287.00 |
VI Groupe et associés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 659.00 | 472 548.00 | 69 110.00 | 541 659.00 |
VW T.V.A. | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 640.00 | 398 336.00 | 73 304.00 | 471 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
ST Autres comptes | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
YT Sous‐traitance | 314 730.00 | | | 314 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 503.00 | | | 382 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 327.00 | | | 203 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 509.00 | | | 748 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |