| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 591.00 | 609.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 632.00 | 772 996.00 | 232 636.00 | 1 005 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 048.00 | 498 363.00 | 265 685.00 | 764 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 815.00 | 1 279 733.00 | 510 083.00 | 1 789 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795 869.00 | 73 850.00 | 6 722 019.00 | 6 795 869.00 |
BZ Autres créances | 340 599.00 | | 340 599.00 | 340 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 081 797.00 | | 2 081 797.00 | 2 081 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 822 125.00 | 73 850.00 | 9 748 275.00 | 9 822 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 940.00 | 1 353 582.00 | 10 258 358.00 | 11 611 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 184 251.00 | 2 910 306.00 | | 3 184 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 224.00 | 1 973 944.00 | | 1 818 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 475.00 | 5 104 251.00 | | 5 222 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 167 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | 15 089.00 | | 6 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 198.00 | 1 996 756.00 | | 2 825 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 848.00 | 1 454 837.00 | | 1 925 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 5 740.00 | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 067.00 | 99 900.00 | | 210 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 883.00 | 3 582 267.00 | | 5 035 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 358.00 | 8 853 518.00 | | 10 258 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 831.00 | 3 582 262.00 | | 5 027 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 17 237 850.00 | | 17 237 850.00 | 17 237 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 238 202.00 | | 17 238 202.00 | 17 238 202.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 316 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 502 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 451 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 924 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 307.00 | 95 990.00 | | 73 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 168.00 | 4 952.00 | | 14 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 858.00 | 20 075.00 | | 29 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 000.00 | 10 000.00 | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 026.00 | 35 027.00 | | 211 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 704.00 | 29 367.00 | | 215 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | 300.00 | | 6 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 719.00 | 196 667.00 | | 221 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 693.00 | -161 639.00 | | -10 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 463.00 | 168 839.00 | | 175 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 011.00 | 998 867.00 | | 920 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 592 896.00 | 16 747 386.00 | | 17 592 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 774 672.00 | 14 773 442.00 | | 15 774 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 224.00 | 1 973 944.00 | | 1 818 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 226.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 264.00 | | 374 763.00 | 1 506 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 212.00 | 1 789 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 612.00 | 1 773 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 529.00 | | 371 963.00 | 1 489 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 2 800.00 | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 113.00 | 180 516.00 | 82 897.00 | 1 182 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 25.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 356.00 | 180 490.00 | 82 897.00 | 1 177 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 981.00 | | 4 132.00 | 77 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 981.00 | | 4 132.00 | 77 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 981.00 | | 171 132.00 | 244 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 198.00 | 2 825 198.00 | | 2 825 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 343.00 | 341 343.00 | | 341 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 642.00 | 304 642.00 | | 304 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 067.00 | 210 067.00 | | 210 067.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 707 544.00 | | | 6 707 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
VB T. V. A. | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
VC Groupe et associés | 179 448.00 | | | 179 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VP Divers | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 173 507.00 | 7 173 507.00 | | 7 173 507.00 |
VW T.V.A. | 1 251 598.00 | 1 251 598.00 | | 1 251 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 831.00 | 5 027 831.00 | | 5 027 831.00 |