| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 397.00 | 54.00 | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 574.00 | 839 893.00 | 222 681.00 | 1 062 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 558.00 | 427 496.00 | 357 062.00 | 784 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 071.00 | 1 276 986.00 | 595 085.00 | 1 872 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233 610.00 | 106 557.00 | 5 127 053.00 | 5 233 610.00 |
BZ Autres créances | 667 924.00 | | 667 924.00 | 667 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 620 648.00 | | 1 620 648.00 | 1 620 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 694.00 | 106 557.00 | 7 999 138.00 | 8 105 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 765.00 | 1 383 543.00 | 8 594 223.00 | 9 977 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 475.00 | 3 184 251.00 | | 1 402 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 855.00 | 1 818 224.00 | | 2 287 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 330.00 | 5 222 475.00 | | 3 910 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 069.00 | | | 260 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 6 306.00 | | 2 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 650.00 | 2 825 198.00 | | 2 426 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 001.00 | 1 925 848.00 | | 1 778 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 200.00 | | |
EA Autres dettes | 418.00 | 17 212.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 027.00 | 210 067.00 | | 216 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 892.00 | 5 035 883.00 | | 4 683 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 223.00 | 10 258 358.00 | | 8 594 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 533 011.00 | 5 027 831.00 | | 4 533 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
FG Production vendue services | 20 117 163.00 | | 20 117 163.00 | 20 117 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 119 516.00 | | 20 119 516.00 | 20 119 516.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 273 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 660 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 396.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 904 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 369 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 406.00 | 73 307.00 | | 144 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699.00 | 14 168.00 | | 19 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 023.00 | 29 858.00 | | 88 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 722.00 | 211 026.00 | | 107 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 192.00 | 215 704.00 | | 57 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 312.00 | 6 016.00 | | 31 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 505.00 | 221 719.00 | | 88 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 217.00 | -10 693.00 | | 19 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 175 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 838.00 | 920 011.00 | | 1 099 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 383 973.00 | 17 592 896.00 | | 20 383 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 096 118.00 | 15 774 672.00 | | 18 096 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 855.00 | 1 818 224.00 | | 2 287 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 815.00 | | 329 085.00 | 1 789 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 829.00 | 1 872 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 829.00 | 1 851 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | 669.00 | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 880.00 | | 324 281.00 | 1 773 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 4 135.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 733.00 | 212 770.00 | 215 517.00 | 1 279 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 615.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 950.00 | 212 155.00 | 215 517.00 | 1 274 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 850.00 | 39 396.00 | 6 689.00 | 73 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 850.00 | 39 396.00 | 6 689.00 | 73 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 850.00 | 39 396.00 | 6 689.00 | 73 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 396.00 | 6 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 650.00 | 2 426 650.00 | | 2 426 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 650.00 | 365 650.00 | | 365 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 397.00 | 302 397.00 | | 302 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 027.00 | 216 027.00 | | 216 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 106 011.00 | | | 5 106 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
VB T. V. A. | 198 232.00 | | | 198 232.00 |
VC Groupe et associés | 406 562.00 | | | 406 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 069.00 | 109 188.00 | 150 881.00 | 260 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 898.00 | | | 327 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 099.00 | 5 914 964.00 | 10 135.00 | 5 925 099.00 |
VW T.V.A. | 942 829.00 | 942 829.00 | | 942 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 892.00 | 4 533 011.00 | 150 881.00 | 4 683 892.00 |