| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 6 297.00 | 1 016.00 | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 602.00 | 1 049 714.00 | 309 888.00 | 1 359 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 649.00 | 622 129.00 | 417 520.00 | 1 039 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 015.00 | 1 682 341.00 | 742 675.00 | 2 425 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BN En cours de production de biens | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 490.00 | 119 107.00 | 5 183 383.00 | 5 302 490.00 |
BZ Autres créances | 551 601.00 | | 551 601.00 | 551 601.00 |
CF Disponibilités | 8 630 572.00 | | 8 630 572.00 | 8 630 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 580 925.00 | 119 107.00 | 14 461 818.00 | 14 580 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 005 940.00 | 1 801 448.00 | 15 204 492.00 | 17 005 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 439 507.00 | 3 303 193.00 | | 4 439 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 698.00 | 2 336 314.00 | | 2 645 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 205.00 | 5 859 507.00 | | 7 305 205.00 |
DP Provisions pour risques | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 069.00 | 166 047.00 | | 314 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | 208 331.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 511.00 | 4 214 390.00 | | 5 218 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 380.00 | 2 011 594.00 | | 1 948 380.00 |
EA Autres dettes | 79 782.00 | 1 344.00 | | 79 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 123.00 | 29 688.00 | | 189 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 752 339.00 | 6 631 394.00 | | 7 752 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 204 492.00 | 12 490 901.00 | | 15 204 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 577 550.00 | 6 556 723.00 | | 7 577 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FG Production vendue services | 28 413 807.00 | | 28 413 807.00 | 28 413 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 414 747.00 | | 28 414 747.00 | 28 414 747.00 |
FM Production stockée | | | 56 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 661 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 613 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 731 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 929 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 487.00 | 177 740.00 | | 181 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 334.00 | 167 079.00 | | 88 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 113 600.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 334.00 | 280 679.00 | | 121 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 643.00 | 102 737.00 | | 81 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 341.00 | 42 651.00 | | 23 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 932.00 | 145 389.00 | | 251 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 598.00 | 135 290.00 | | -130 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 524.00 | 1 101 886.00 | | 1 159 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 790 520.00 | 23 520 503.00 | | 28 790 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 822.00 | 21 184 189.00 | | 26 144 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 698.00 | 2 336 314.00 | | 2 645 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 164.00 | | 301 801.00 | 2 244 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 949.00 | 2 425 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 223.00 | 2 403 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | 978.00 | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 920.00 | | 300 755.00 | 2 222 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | 68.00 | 14 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 126.00 | 297 823.00 | 97 608.00 | 1 482 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 510.00 | 726.00 | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 613.00 | 297 313.00 | 96 883.00 | 1 475 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 033.00 | | 2 926.00 | 122 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 033.00 | | 2 926.00 | 122 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 033.00 | 146 949.00 | 2 926.00 | 122 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 511.00 | 5 218 511.00 | | 5 218 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 576.00 | 446 576.00 | | 446 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 770.00 | 248 770.00 | | 248 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 159 831.00 | 5 159 831.00 | | 5 159 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 660.00 | 142 660.00 | | 142 660.00 |
VB T. V. A. | 429 137.00 | 429 137.00 | | 429 137.00 |
VC Groupe et associés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 069.00 | 139 280.00 | 174 789.00 | 314 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887 150.00 | 5 878 052.00 | 9 098.00 | 5 887 150.00 |
VW T.V.A. | 1 198 840.00 | 1 198 840.00 | | 1 198 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 752 339.00 | 7 577 550.00 | 174 789.00 | 7 752 339.00 |