| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 6 889.00 | 660.00 | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 342.00 | 1 164 937.00 | 345 405.00 | 1 510 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 503.00 | 699 901.00 | 343 602.00 | 1 043 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 844.00 | 1 875 927.00 | 703 917.00 | 2 579 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606 655.00 | 56 329.00 | 4 550 327.00 | 4 606 655.00 |
BZ Autres créances | 574 992.00 | | 574 992.00 | 574 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 052.00 | | 2 001 052.00 | 2 001 052.00 |
CF Disponibilités | 6 765 813.00 | | 6 765 813.00 | 6 765 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 991 320.00 | 56 329.00 | 13 934 991.00 | 13 991 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 571 164.00 | 1 932 255.00 | 14 638 908.00 | 16 571 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 485 205.00 | 4 439 507.00 | | 5 485 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 379 586.00 | 2 645 698.00 | | 2 379 586.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084 791.00 | 7 305 205.00 | | 8 084 791.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 146 949.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 146 949.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 287.00 | 314 069.00 | | 356 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 2 474.00 | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 284.00 | 5 218 511.00 | | 3 668 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 810.00 | 1 948 380.00 | | 1 897 810.00 |
EA Autres dettes | | 79 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 758.00 | 189 123.00 | | 483 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 117.00 | 7 752 339.00 | | 6 409 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 638 908.00 | 15 204 492.00 | | 14 638 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223 859.00 | 7 577 550.00 | | 6 223 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
FG Production vendue services | 23 093 047.00 | | 23 093 047.00 | 23 093 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 098 765.00 | | 23 098 765.00 | 23 098 765.00 |
FM Production stockée | | | -65 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 191 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 865 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 936.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 720 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 623.00 | 181 487.00 | | 141 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 853.00 | 88 334.00 | | 31 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 430.00 | 33 000.00 | | 33 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 005.00 | | | 193 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 287.00 | 121 334.00 | | 258 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 584.00 | 81 643.00 | | 261 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 269.00 | 23 341.00 | | 28 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 415.00 | 146 949.00 | | 146 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 268.00 | 251 932.00 | | 436 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 980.00 | -130 598.00 | | -177 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 465.00 | 1 159 524.00 | | 918 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 456 102.00 | 28 790 520.00 | | 23 456 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 076 516.00 | 26 144 822.00 | | 21 076 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 379 586.00 | 2 645 698.00 | | 2 379 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 015.00 | | 300 862.00 | 2 425 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 034.00 | 2 579 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 034.00 | 2 558 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | 236.00 | 7 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 452.00 | | 300 626.00 | 2 403 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 341.00 | 311 350.00 | 117 765.00 | 1 682 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 592.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 044.00 | 310 759.00 | 117 765.00 | 1 676 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 949.00 | 145 000.00 | 146 949.00 | 146 949.00 |
6T Sur comptes clients | 119 107.00 | | 62 778.00 | 119 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 107.00 | | 62 778.00 | 119 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 056.00 | 145 000.00 | 209 727.00 | 266 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 000.00 | 146 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 284.00 | 3 668 284.00 | | 3 668 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 287.00 | 552 287.00 | | 552 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 029.00 | 304 029.00 | | 304 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 758.00 | 483 758.00 | | 483 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 539 138.00 | 4 539 138.00 | | 4 539 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
VB T. V. A. | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
VC Groupe et associés | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 287.00 | 171 029.00 | 185 258.00 | 356 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 319.00 | 5 210 222.00 | 9 098.00 | 5 219 319.00 |
VW T.V.A. | 1 021 840.00 | 1 021 840.00 | | 1 021 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 117.00 | 6 223 859.00 | 185 258.00 | 6 409 117.00 |