| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 5 850.00 | 550.00 | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 991.00 | 863 476.00 | 229 515.00 | 1 092 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 959.00 | 517 031.00 | 407 928.00 | 924 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 489.00 | 1 390 557.00 | 651 932.00 | 2 042 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BN En cours de production de biens | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124 271.00 | 116 833.00 | 7 007 438.00 | 7 124 271.00 |
BZ Autres créances | 451 465.00 | | 451 465.00 | 451 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 566 374.00 | | 1 566 374.00 | 1 566 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 567.00 | 116 833.00 | 9 062 734.00 | 9 179 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 057.00 | 1 507 390.00 | 9 714 667.00 | 11 222 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 330.00 | 1 402 475.00 | | 2 490 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 863.00 | 2 287 855.00 | | 2 012 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 193.00 | 3 910 330.00 | | 4 723 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 828.00 | 260 069.00 | | 216 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 2 728.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 673.00 | 2 426 650.00 | | 2 737 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 314.00 | 1 778 001.00 | | 1 958 314.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 978.00 | 216 027.00 | | 74 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 473.00 | 4 683 892.00 | | 4 991 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 714 667.00 | 8 594 223.00 | | 9 714 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 890.00 | 4 533 011.00 | | 4 903 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
FG Production vendue services | 18 189 431.00 | | 18 189 431.00 | 18 189 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 276 384.00 | | 18 276 384.00 | 18 276 384.00 |
FM Production stockée | | | -4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 403 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 125 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 172.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 538 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 476.00 | 19 699.00 | | 85 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 650.00 | 88 023.00 | | 61 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 126.00 | 107 722.00 | | 147 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 911.00 | 57 192.00 | | 35 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 750.00 | 31 312.00 | | 20 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 661.00 | 88 505.00 | | 56 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 465.00 | 19 217.00 | | 90 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 074.00 | 1 099 838.00 | | 944 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 552 543.00 | 20 383 973.00 | | 18 552 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539 680.00 | 18 096 118.00 | | 16 539 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 863.00 | 2 287 855.00 | | 2 012 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 071.00 | | 331 048.00 | 1 872 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 13 787.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 156 630.00 | 2 042 489.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 630.00 | 2 022 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | 948.00 | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 332.00 | | 327 448.00 | 1 851 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | 2 652.00 | 15 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 986.00 | 249 450.00 | 135 880.00 | 1 276 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 452.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 589.00 | 248 998.00 | 135 880.00 | 1 271 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 557.00 | 25 172.00 | 14 896.00 | 106 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 557.00 | 25 172.00 | 14 896.00 | 106 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 557.00 | 25 172.00 | 14 896.00 | 106 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 172.00 | 14 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 673.00 | 2 737 673.00 | | 2 737 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 930.00 | 330 930.00 | | 330 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 892.00 | 223 892.00 | | 223 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 6 984 340.00 | 6 984 340.00 | | 6 984 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
VB T. V. A. | 173 427.00 | 173 427.00 | | 173 427.00 |
VC Groupe et associés | 198 953.00 | 198 953.00 | | 198 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 828.00 | 129 244.00 | 87 584.00 | 216 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609 567.00 | 7 600 780.00 | 8 787.00 | 7 609 567.00 |
VW T.V.A. | 1 376 116.00 | 1 376 116.00 | | 1 376 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 473.00 | 4 903 890.00 | 87 584.00 | 4 991 473.00 |