| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062.00 | 6 513.00 | 548.00 | 7 062.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 354.00 | 937 798.00 | 263 556.00 | 1 201 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 366.00 | 533 615.00 | 483 751.00 | 1 017 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 164.00 | 1 482 126.00 | 762 037.00 | 2 244 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 960 926.00 | 122 033.00 | 5 838 893.00 | 5 960 926.00 |
BZ Autres créances | 496 455.00 | | 496 455.00 | 496 455.00 |
CF Disponibilités | 5 346 939.00 | | 5 346 939.00 | 5 346 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 850 897.00 | 122 033.00 | 11 728 864.00 | 11 850 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 095 061.00 | 1 604 159.00 | 12 490 901.00 | 14 095 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 303 193.00 | 2 490 330.00 | | 3 303 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 314.00 | 2 012 863.00 | | 2 336 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 507.00 | 4 723 193.00 | | 5 859 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 047.00 | 216 828.00 | | 166 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 331.00 | 3 680.00 | | 208 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 390.00 | 2 737 673.00 | | 4 214 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 594.00 | 1 958 314.00 | | 2 011 594.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 688.00 | 74 978.00 | | 29 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 631 394.00 | 4 991 473.00 | | 6 631 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 490 901.00 | 9 714 667.00 | | 12 490 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 556 723.00 | 4 903 890.00 | | 6 556 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 23 037 715.00 | | 23 037 715.00 | 23 037 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 038 224.00 | | 23 038 224.00 | 23 038 224.00 |
FM Production stockée | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 231 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 078 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 936 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 740.00 | 116 558.00 | | 177 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 079.00 | 85 476.00 | | 167 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 600.00 | 61 650.00 | | 113 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 679.00 | 147 126.00 | | 280 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 737.00 | 35 911.00 | | 102 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 651.00 | 20 750.00 | | 42 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 389.00 | 56 661.00 | | 145 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 290.00 | 90 465.00 | | 135 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 886.00 | 944 074.00 | | 1 101 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 520 503.00 | 18 552 543.00 | | 23 520 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 184 189.00 | 16 539 680.00 | | 21 184 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336 314.00 | 2 012 863.00 | | 2 336 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 489.00 | | 434 622.00 | 2 042 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 948.00 | 2 244 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 948.00 | 2 222 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | 662.00 | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 150.00 | | 433 717.00 | 2 022 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787.00 | | 243.00 | 13 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 557.00 | 281 866.00 | 190 296.00 | 1 390 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 664.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 707.00 | 281 202.00 | 190 296.00 | 1 384 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 833.00 | 17 700.00 | 12 500.00 | 116 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 833.00 | 17 700.00 | 12 500.00 | 116 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 833.00 | 17 700.00 | 12 500.00 | 116 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 700.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 390.00 | 4 214 390.00 | | 4 214 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 723.00 | 358 723.00 | | 358 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 430.00 | 215 430.00 | | 215 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 814 755.00 | 5 814 755.00 | | 5 814 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
VB T. V. A. | 239 681.00 | 239 681.00 | | 239 681.00 |
VC Groupe et associés | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 047.00 | 91 375.00 | 74 672.00 | 166 047.00 |
VI Groupe et associés | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 981.00 | 6 487 951.00 | 9 030.00 | 6 496 981.00 |
VW T.V.A. | 1 401 621.00 | 1 401 621.00 | | 1 401 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 394.00 | 6 556 723.00 | 74 672.00 | 6 631 394.00 |