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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 131.00 | 1 129.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 800.00 | 131.00 | 823 669.00 | 823 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 170.00 | | 161 170.00 | 161 170.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 402 552.00 | | 402 552.00 | 402 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 786.00 | | 568 786.00 | 568 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 586.00 | 131.00 | 1 392 454.00 | 1 392 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 778 549.00 | 739 498.00 | | 778 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 412.00 | 54 050.00 | | 124 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 961.00 | 958 549.00 | | 1 067 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 820.00 | 230 416.00 | | 187 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 466.00 | 102 221.00 | | 76 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 6 551.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 780.00 | 53 686.00 | | 50 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 493.00 | 392 874.00 | | 324 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 454.00 | 1 351 423.00 | | 1 392 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 410.00 | 137 050.00 | | 136 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 152.00 | | 397 152.00 | 397 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -6.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 1 727.00 | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 651.00 | 328 567.00 | | 505 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 239.00 | 274 516.00 | | 381 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 412.00 | 54 050.00 | | 124 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 500.00 | | 1 300.00 | 822 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 500.00 | | 40.00 | 822 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 466.00 | 26 466.00 | 50 000.00 | 76 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 824.00 | 42 741.00 | 138 083.00 | 180 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 273.00 | 166 233.00 | 40.00 | 166 273.00 |
VW T.V.A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 493.00 | 136 410.00 | 188 083.00 | 324 493.00 |