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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 938.00 | 6 001.00 | 898 937.00 | 904 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 320 207.00 | | 320 207.00 | 320 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 530.00 | | 468 530.00 | 468 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 468.00 | 6 001.00 | 1 367 467.00 | 1 373 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 500.00 | | 898 500.00 | 898 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 220.00 | 15 000.00 | | 18 220.00 |
DG Autres réserves | 761 065.00 | 729 394.00 | | 761 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 487.00 | 64 383.00 | | 27 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 771.00 | 1 258 777.00 | | 1 256 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 242.00 | 88 532.00 | | 19 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 18 723.00 | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | 58 460.00 | | 71 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 696.00 | 165 716.00 | | 110 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 467.00 | 1 424 493.00 | | 1 367 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 696.00 | 146 517.00 | | 110 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 346.00 | | 614 346.00 | 614 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 346.00 | | 614 346.00 | 614 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 7 083.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 365.00 | 661 440.00 | | 615 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 878.00 | 597 057.00 | | 587 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 487.00 | 64 383.00 | | 27 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 571.00 | | 368.00 | 944 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 898 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 904 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 569.00 | | 368.00 | 938 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 772.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 772.00 | | 5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 760.00 | 148 720.00 | 40.00 | 148 760.00 |
VW T.V.A. | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |