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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 5 229.00 | 772.00 | 6 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 571.00 | 5 229.00 | 939 341.00 | 944 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 370 798.00 | | 370 798.00 | 370 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 152.00 | | 485 152.00 | 485 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 723.00 | 5 229.00 | 1 424 493.00 | 1 429 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 500.00 | | 898 500.00 | 898 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 729 394.00 | 971 230.00 | | 729 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 383.00 | 85 164.00 | | 64 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 777.00 | 1 221 394.00 | | 1 258 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 532.00 | 155 060.00 | | 88 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 142.00 | | 18 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 460.00 | 43 469.00 | | 58 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 716.00 | 216 671.00 | | 165 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 493.00 | 1 438 066.00 | | 1 424 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 762.00 | | 618 762.00 | 618 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 762.00 | | 618 762.00 | 618 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 544.00 | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 440.00 | 663 810.00 | | 661 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 057.00 | 578 645.00 | | 597 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 383.00 | 85 164.00 | | 64 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 541.00 | | 40 029.00 | 904 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 540.00 | | 40 029.00 | 898 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 1 860.00 | 5 229.00 | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 860.00 | 5 229.00 | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 532.00 | 69 333.00 | 19 199.00 | 88 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 423.00 | 154 383.00 | 40.00 | 154 423.00 |
VW T.V.A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 716.00 | 146 517.00 | 19 199.00 | 165 716.00 |