| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 057.00 | 6 148.00 | 909.00 | 7 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 903.00 | 6 148.00 | 902 755.00 | 908 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 445.00 | | 131 445.00 | 131 445.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 360 713.00 | | 360 713.00 | 360 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 748.00 | | 505 748.00 | 505 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 651.00 | 6 148.00 | 1 408 503.00 | 1 414 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 500.00 | | 898 500.00 | 898 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 594.00 | 18 220.00 | | 19 594.00 |
DG Autres réserves | 757 177.00 | 761 065.00 | | 757 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 443.00 | 27 487.00 | | 77 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 214.00 | 1 256 771.00 | | 1 304 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 19 794.00 | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 394.00 | 71 659.00 | | 85 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 289.00 | 110 696.00 | | 104 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 503.00 | 1 367 467.00 | | 1 408 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 361.00 | | 621 361.00 | 621 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 361.00 | | 621 361.00 | 621 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 4.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 8 705.00 | | 9 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 316.00 | 615 365.00 | | 672 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 873.00 | 587 878.00 | | 594 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 443.00 | 27 487.00 | | 77 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 938.00 | 3 965.00 | | 904 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 901 846.00 | | | 901 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908 903.00 | | | 908 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | 1 055.00 | | 6 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 937.00 | 2 910.00 | | 898 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | 147.00 | 6 148.00 | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | 147.00 | 6 148.00 | 6 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 382.00 | 148 342.00 | 40.00 | 148 382.00 |
VW T.V.A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |