| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 3 370.00 | 2 632.00 | 6 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 541.00 | 3 370.00 | 901 172.00 | 904 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CF Disponibilités | 375 349.00 | | 375 349.00 | 375 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 894.00 | | 536 894.00 | 536 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 435.00 | 3 370.00 | 1 438 066.00 | 1 441 435.00 |
CU Autres participations | 898 500.00 | | 898 500.00 | 898 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 971 230.00 | 887 961.00 | | 971 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 164.00 | 98 269.00 | | 85 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 394.00 | 1 151 230.00 | | 1 221 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 060.00 | 219 738.00 | | 155 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 046.00 | | 18 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 469.00 | 108 684.00 | | 43 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 671.00 | 346 468.00 | | 216 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 066.00 | 1 497 698.00 | | 1 438 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 674.00 | 195 531.00 | | 130 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 452.00 | | 598 452.00 | 598 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 452.00 | | 598 452.00 | 598 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -17.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 5 896.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 810.00 | 649 809.00 | | 663 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 645.00 | 551 540.00 | | 578 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 164.00 | 98 269.00 | | 85 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 404.00 | | 2 138.00 | 902 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | | 2 138.00 | 3 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 540.00 | | | 898 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 2 246.00 | 3 370.00 | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 2 246.00 | 3 370.00 | 1 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 060.00 | 69 063.00 | 85 997.00 | 155 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 585.00 | 161 545.00 | 40.00 | 161 585.00 |
VW T.V.A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 671.00 | 130 674.00 | 85 997.00 | 216 671.00 |