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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 1 124.00 | 2 740.00 | 3 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 404.00 | 1 124.00 | 901 280.00 | 902 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 497.00 | | 115 497.00 | 115 497.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 466 004.00 | | 466 004.00 | 466 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 418.00 | | 596 418.00 | 596 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 822.00 | 1 124.00 | 1 497 698.00 | 1 498 822.00 |
CU Autres participations | 898 500.00 | | 898 500.00 | 898 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 887 961.00 | 778 549.00 | | 887 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 269.00 | 124 412.00 | | 98 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 230.00 | 1 067 961.00 | | 1 151 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 738.00 | 187 820.00 | | 219 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 046.00 | 9 426.00 | | 18 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 684.00 | 50 780.00 | | 108 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 468.00 | 324 493.00 | | 346 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 698.00 | 1 392 454.00 | | 1 497 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 531.00 | 136 410.00 | | 195 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 266.00 | | 565 266.00 | 565 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 266.00 | | 565 266.00 | 565 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -45.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 6 739.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 809.00 | 505 651.00 | | 649 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 540.00 | 381 239.00 | | 551 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 269.00 | 124 412.00 | | 98 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 800.00 | | 78 604.00 | 823 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 2 604.00 | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 540.00 | | 76 000.00 | 822 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 992.00 | 1 124.00 | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 992.00 | 1 124.00 | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 738.00 | 68 800.00 | 150 937.00 | 219 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 454.00 | 130 414.00 | 40.00 | 130 454.00 |
VW T.V.A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 468.00 | 195 531.00 | 150 937.00 | 346 468.00 |