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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
AH Fonds commercial | 338 599.00 | | 338 599.00 | 338 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 140.00 | 93 962.00 | 14 179.00 | 108 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 273.00 | 78 875.00 | 7 398.00 | 86 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 041.00 | 225 289.00 | 370 752.00 | 596 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
BN En cours de production de biens | 112 054.00 | | 112 054.00 | 112 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 294.00 | 11 411.00 | 218 882.00 | 230 294.00 |
BZ Autres créances | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
CF Disponibilités | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 076.00 | 11 411.00 | 734 664.00 | 746 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 117.00 | 236 701.00 | 1 105 416.00 | 1 342 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
DG Autres réserves | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
DH Report à nouveau | -4 039.00 | -26 666.00 | | -4 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 715.00 | 22 627.00 | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 428 578.00 | 414 863.00 | | 428 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 434.00 | 117 754.00 | | 44 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 761.00 | 5 055.00 | | 144 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 163.00 | 562 772.00 | | 294 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 951.00 | 154 851.00 | | 157 951.00 |
EA Autres dettes | 35 529.00 | 31 902.00 | | 35 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 838.00 | 872 335.00 | | 676 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 416.00 | 1 297 398.00 | | 1 105 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 999.00 | | 1 497 999.00 | 1 497 999.00 |
FM Production stockée | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 529.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 656.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 779.00 | 18 774.00 | | 21 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 579.00 | -18 118.00 | | -11 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 687.00 | 1 561 880.00 | | 1 516 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 973.00 | 1 539 253.00 | | 1 502 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 715.00 | 22 627.00 | | 13 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 028.00 | | 2 481.00 | 608 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 468.00 | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 468.00 | 596 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 933.00 | | 2 481.00 | 191 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 480.00 | 8 809.00 | | 216 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 028.00 | 8 809.00 | | 164 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 163.00 | 294 163.00 | | 294 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 290.00 | 180 290.00 | | 180 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 294.00 | | | 230 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 074.00 | 9 514.00 | 27 559.00 | 37 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 505.00 | 411 586.00 | 4 919.00 | 416 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 838.00 | 649 279.00 | 27 559.00 | 676 838.00 |