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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
AH Fonds commercial | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 022.00 | 102 939.00 | 19 083.00 | 122 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 909.00 | 102 975.00 | 20 934.00 | 123 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 865.00 | 258 366.00 | 460 499.00 | 718 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
BN En cours de production de biens | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 739.00 | 11 499.00 | 212 240.00 | 223 739.00 |
BZ Autres créances | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 121.00 | 11 499.00 | 614 622.00 | 626 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 987.00 | 269 865.00 | 1 075 121.00 | 1 344 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 6 894.00 | 42 015.00 | | 6 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | 14 888.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 395 237.00 | 443 466.00 | | 395 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 899.00 | 75 561.00 | | 94 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 580.00 | 250 522.00 | | 219 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 446.00 | 231 495.00 | | 229 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 711.00 | 107 664.00 | | 113 711.00 |
EA Autres dettes | 22 249.00 | 19 142.00 | | 22 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 885.00 | 684 384.00 | | 679 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 121.00 | 1 127 850.00 | | 1 075 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 139.00 | | 14 726.00 | 704 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 204.00 | | 14 726.00 | 231 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 935.00 | 19 431.00 | | 238 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 483.00 | 19 431.00 | | 186 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 208.00 | 67 010.00 | 79 198.00 | 146 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 446.00 | 229 446.00 | | 229 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 223 739.00 | 223 739.00 | | 223 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 498.00 | 31 167.00 | 25 330.00 | 56 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VP Divers | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 711.00 | 113 711.00 | | 113 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 457.00 | 355 438.00 | 19 019.00 | 374 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 885.00 | 575 356.00 | 104 529.00 | 679 885.00 |