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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 660.00 | 56 155.00 | 505.00 | 56 660.00 |
AH Fonds commercial | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 628.00 | 89 427.00 | 13 201.00 | 102 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 069.00 | 100 979.00 | 90 090.00 | 191 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 769.00 | 246 561.00 | 524 208.00 | 770 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
BN En cours de production de biens | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 319.00 | 14 830.00 | 217 490.00 | 232 319.00 |
BZ Autres créances | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
CF Disponibilités | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 672.00 | 14 830.00 | 786 842.00 | 801 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 440.00 | 261 391.00 | 1 311 050.00 | 1 572 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | | 24 992.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 799.00 | | | -42 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 031.00 | -67 791.00 | | 85 031.00 |
DL TOTAL (I) | 428 796.00 | 343 764.00 | | 428 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 839.00 | 363 374.00 | | 385 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 133.00 | 143 723.00 | | 62 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 568.00 | 94 653.00 | | 225 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 348.00 | 188 170.00 | | 201 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 6 785.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 254.00 | 804 703.00 | | 882 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 050.00 | 1 148 468.00 | | 1 311 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 244 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 463.00 | |
FM Production stockée | | | -269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 241.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 407.00 | -241.00 | | 13 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 740.00 | 962 746.00 | | 1 299 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 708.00 | 1 030 536.00 | | 1 214 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 031.00 | -67 791.00 | | 85 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 643.00 | | 52 126.00 | 755 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 770 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 293 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 973.00 | | | 457 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 571.00 | | 52 126.00 | 278 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 347.00 | 19 214.00 | 37 000.00 | 264 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 488.00 | 1 667.00 | | 54 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 858.00 | 17 548.00 | 37 000.00 | 209 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 568.00 | 225 568.00 | | 225 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 348.00 | 201 348.00 | | 201 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 232 319.00 | 232 319.00 | | 232 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 869.00 | 153 914.00 | 230 955.00 | 384 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 628.00 | 170 628.00 | | 170 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 729.00 | 454 781.00 | 18 949.00 | 473 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 254.00 | 651 298.00 | 230 955.00 | 882 254.00 |