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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
AH Fonds commercial | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 140.00 | 98 124.00 | 10 016.00 | 108 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 064.00 | 88 359.00 | 34 705.00 | 123 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 139.00 | 238 935.00 | 465 203.00 | 704 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
BN En cours de production de biens | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 695.00 | 14 149.00 | 192 546.00 | 206 695.00 |
BZ Autres créances | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
CF Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 796.00 | 14 149.00 | 662 647.00 | 676 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 935.00 | 253 084.00 | 1 127 850.00 | 1 380 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 14 760.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 42 015.00 | 33 059.00 | | 42 015.00 |
DH Report à nouveau | | -4 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 888.00 | 13 715.00 | | 14 888.00 |
DL TOTAL (I) | 443 466.00 | 428 578.00 | | 443 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 561.00 | 44 434.00 | | 75 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 522.00 | 144 761.00 | | 250 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 495.00 | 294 163.00 | | 231 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 664.00 | 157 951.00 | | 107 664.00 |
EA Autres dettes | 19 142.00 | 35 529.00 | | 19 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 384.00 | 676 838.00 | | 684 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 850.00 | 1 105 416.00 | | 1 127 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 041.00 | | | 596 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 289.00 | 12 915.00 | 1 209.00 | 225 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 837.00 | 12 915.00 | 1 209.00 | 172 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 847.00 | 61 639.00 | 146 208.00 | 207 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 495.00 | 231 495.00 | | 231 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 206 695.00 | | | 206 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 237.00 | 23 041.00 | 35 196.00 | 58 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 214.00 | | | 295 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
VP Divers | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 470.00 | 399 451.00 | 19 019.00 | 418 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 384.00 | 502 980.00 | 181 404.00 | 684 384.00 |